LÂMINA DE FUNDO
MAM MUNIQUE FI RF LP CRED PRIV IE
MAM MUNIQUE FI RF LP CRED PRIV IE
46655078000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,68275906
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.71%Patrimônio Líquido
R$ 110.646.791,36
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29 | 1.23 | 1.03 | 1.37 | 1.56 | 1.25 | 0.54 | - | - | - | - | - | 8.57 | - | 61.32 | - |
| 2024 | 1.40 | 0.99 | 1.19 | 1.31 | 1.21 | 2.08 | 1.14 | 1.80 | 1.28 | 1.28 | 1.17 | 1.45 | 17.57 | - | 48.59 | - |
| 2023 | 1.43 | 0.81 | 1.56 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.21 | 1.54 | 1.23 | 1.45 | 1.24 | 1.30 | 17.39 | - | 26.38 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.61 | 1.48 | 1.41 | 1.56 | 7.66 | - | 7.66 | - |
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 110.646.791,36
Cotistas
8
Web
Android
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