LÂMINA DE FUNDO
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
MAM BERLIM FI RF LP CRED PRIV
26261403000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.622,5397828
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.96%Patrimônio Líquido
R$ 120.816.164,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 57.86 | - |
| 2024 | 1.16 | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.12 | 0.87 | 0.90 | 0.76 | 0.87 | 12.06 | - | 54.95 | - |
| 2023 | 1.33 | 0.68 | 1.30 | 1.03 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 1.28 | 0.97 | 1.18 | 1.00 | 1.02 | 14.04 | - | 38.27 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.91 | 1.02 | 0.89 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.36 | 1.23 | 1.24 | 1.19 | 1.25 | 14.43 | - | 21.25 | - |
| 2021 | - | 0.29 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 5.96 | - | 5.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.74%
Títulos de crédito privadoR$ 67.344.858,04
42.06%
Operações compromissadasR$ 50.820.509,92
0.26%
Títulos públicosR$ 311.722,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.172,79
0.00%
Valores a receberR$ 4.576,79
-0.18%
Valores a pagar-R$ 219.389,71
Patrimônio
R$ 120.816.164,00
Cotistas
153
Web
Android
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