LÂMINA DE FUNDO
MALUBI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
MALUBI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11275055000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20.233,02343
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.83%Patrimônio Líquido
R$ 520.750.543,24
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Tera Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.08 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | - | 406.49 | - |
| 2024 | -1.32 | -0.17 | -0.14 | -2.85 | 5.37 | -0.76 | 3.22 | 2.17 | -3.35 | -0.56 | -1.55 | -1.54 | -1.81 | - | 408.12 | - |
| 2023 | 2.02 | -1.30 | -0.74 | 1.05 | 4.16 | 2.15 | 0.22 | 0.76 | -0.88 | -2.80 | 4.63 | 3.02 | 12.69 | - | 417.48 | - |
| 2022 | 3.87 | -3.40 | 6.63 | -3.62 | -0.04 | -4.68 | 1.19 | 4.58 | -0.81 | 3.03 | -5.67 | -2.44 | -2.21 | - | 359.21 | - |
| 2021 | -5.09 | -7.60 | 3.07 | 2.21 | -2.21 | 4.05 | 0.33 | -6.02 | 3.18 | -7.12 | 2.64 | 3.77 | -9.53 | - | 369.59 | - |
| 2020 | 2.84 | -3.03 | -24.85 | 2.58 | 3.50 | 3.78 | 9.44 | -1.78 | -2.74 | -2.25 | 10.47 | 3.68 | -3.35 | - | 419.05 | - |
| 2019 | 5.81 | -1.40 | 1.01 | 1.93 | 3.64 | 4.62 | 1.70 | 0.05 | 1.17 | 1.39 | 0.64 | 10.18 | 34.79 | - | 437.05 | - |
| 2018 | 7.52 | 5.63 | 2.00 | -0.36 | -8.82 | -0.96 | 6.40 | -0.84 | -0.50 | 6.98 | 2.82 | 2.00 | 22.77 | - | 298.43 | - |
| 2017 | 5.11 | 2.84 | 2.67 | 2.21 | -1.63 | 2.21 | 5.74 | 2.39 | 3.23 | 3.40 | -1.81 | 6.35 | 37.63 | - | 224.53 | - |
| 2016 | -0.38 | 0.43 | -2.08 | -0.29 | 1.69 | -0.22 | 1.81 | 1.56 | 1.05 | 0.88 | -2.11 | 4.00 | 6.36 | - | 135.80 | - |
| 2015 | 0.13 | 2.36 | 9.27 | -2.22 | 2.16 | -0.28 | 3.61 | 2.82 | 4.74 | 0.03 | 0.03 | 7.71 | 34.16 | - | 121.70 | - |
| 2014 | -0.56 | -2.39 | 0.37 | 0.49 | 1.28 | 2.36 | 1.58 | 2.57 | 3.67 | -1.03 | 3.80 | 5.25 | 18.53 | - | 65.25 | - |
| 2013 | 1.40 | -1.09 | -0.92 | 2.15 | 10.95 | 0.25 | 2.12 | 3.02 | -0.97 | 1.33 | 2.05 | 2.16 | 24.26 | - | 39.42 | - |
| 2012 | 6.88 | -0.58 | 0.09 | 2.88 | 0.66 | 31.64 | 4.95 | -0.04 | 4.07 | 3.23 | 1.46 | 2.94 | 70.67 | - | 12.20 | - |
| 2011 | -6.67 | 2.85 | 3.68 | -10.26 | 2.49 | 0.19 | -2.83 | -28.08 | 4.34 | 3.21 | -10.37 | 6.27 | -34.26 | - | -34.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.11%
Cotas de fundosR$ 422.362.539,35
60.10%
AGUESR$ 312.991.031,65
18.20%
Títulos públicosR$ 94.754.534,67
2.97%
Valores a receberR$ 15.442.730,30
1.32%
DisponibilidadesR$ 6.891.246,08
0.73%
Operações compromissadasR$ 3.810.458,79
0.57%
DebênturesR$ 2.988.723,28
0.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.732.842,35
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 23.984,85
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.307,88
-0.05%
Valores a pagar-R$ 278.923,17
-0.23%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.203.986,76
-65.24%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 339.745.309,44
Patrimônio
R$ 520.750.543,24
Cotistas
1
Web
Android
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