LÂMINA DE FUNDO
MALAQUITA FIF EM ACOES IE RESP LIMITADA
MALAQUITA FIF EM ACOES IE RESP LIMITADA
40067748000126
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,954541
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.07%Patrimônio Líquido
R$ 60.657.529,36
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/05/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82 | -0.78 | 4.69 | 8.30 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | 19.40 | - | 16.64 | - |
| 2024 | -2.00 | 2.12 | 0.67 | -3.37 | 0.06 | 1.83 | 2.78 | 4.28 | -1.67 | 0.00 | -3.61 | -4.50 | -3.77 | - | -2.31 | - |
| 2023 | 4.22 | -2.26 | -2.78 | 1.05 | 6.50 | 5.20 | 2.22 | -2.02 | -2.23 | -1.98 | 9.22 | 4.35 | 22.65 | - | 1.51 | - |
| 2022 | 4.96 | -0.15 | 3.94 | -7.95 | -0.12 | -7.75 | 5.89 | 5.08 | 0.41 | 5.59 | -5.99 | -2.62 | -0.22 | - | -17.23 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.83 | -3.41 | -1.25 | -5.10 | -7.12 | -3.85 | 1.77 | -17.05 | - | -17.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 60.617.910,89
0.11%
DisponibilidadesR$ 66.471,71
0.01%
Valores a receberR$ 5.915,29
-0.05%
Valores a pagar-R$ 32.768,18
Patrimônio
R$ 60.657.529,36
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.