LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAITACA ACOES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAITACA ACOES FI
20077311000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 137,5009224
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%Patrimônio Líquido
R$ 81.679.982,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
13/05/2014
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bwag Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97 | -2.36 | 6.55 | 5.58 | 4.23 | - | - | - | - | - | - | - | 16.74 | - | 46.97 | - |
| 2024 | -3.91 | 3.14 | 0.50 | -3.79 | -0.33 | 2.12 | 2.58 | 5.95 | -2.32 | -0.44 | -3.55 | -4.75 | -5.29 | - | 25.89 | - |
| 2023 | 3.91 | -4.04 | -3.13 | 0.29 | 9.23 | 7.63 | 2.09 | -3.23 | -3.24 | -4.81 | 14.01 | 5.98 | 25.21 | - | 32.92 | - |
| 2022 | 3.51 | -2.97 | 6.91 | -11.42 | 2.59 | -13.74 | 6.52 | 6.97 | -2.01 | 6.11 | -6.51 | -3.96 | -10.46 | - | 6.16 | - |
| 2021 | -2.57 | -2.78 | 1.88 | 3.66 | 4.15 | 2.24 | -4.22 | -1.76 | -5.42 | -7.89 | -1.23 | 1.77 | -12.23 | - | 18.56 | - |
| 2020 | 0.22 | -8.78 | -35.76 | 12.91 | 8.98 | 10.26 | 9.12 | -2.43 | -4.28 | -1.93 | 12.67 | 6.88 | -4.10 | - | 35.08 | - |
| 2019 | 18.82 | -6.82 | -5.23 | 3.31 | 2.13 | 5.00 | 4.45 | -1.47 | 2.62 | 2.75 | 1.22 | 9.30 | 39.55 | - | 40.86 | - |
| 2018 | 5.43 | -7.74 | -5.62 | -0.19 | -12.81 | -8.54 | 8.53 | -7.91 | -2.48 | 16.41 | 6.95 | -0.41 | -11.70 | - | 0.94 | - |
| 2017 | 0.69 | 3.38 | 0.49 | 3.11 | 0.09 | -0.68 | 1.16 | 8.55 | 4.26 | -0.12 | -6.73 | 4.09 | 19.03 | - | 14.31 | - |
| 2016 | -5.15 | 1.44 | 12.27 | 4.81 | -4.54 | 2.36 | 10.74 | 0.46 | 0.60 | 1.56 | -7.09 | -1.65 | 14.90 | - | -3.96 | - |
| 2015 | -2.65 | 4.95 | 0.04 | 3.21 | -4.90 | -0.60 | 0.81 | -7.33 | -0.10 | -1.10 | -2.32 | -4.00 | -13.69 | - | -16.42 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.94 | -0.67 | 6.07 | -9.43 | 7.62 | 0.37 | -6.92 | -3.16 | - | -3.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.78%
Cotas de fundosR$ 79.046.995,75
3.34%
Operações compromissadasR$ 2.725.824,54
0.01%
Valores a receberR$ 9.848,28
-0.13%
Valores a pagar-R$ 102.687,50
Patrimônio
R$ 81.679.982,66
Cotistas
25
Web
Android
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