LÂMINA DE FUNDO
FIF RF CRED PRIV EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABIL
FIF RF CRED PRIV EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABIL
24634294000171
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,660764
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.09%Patrimônio Líquido
R$ 158.728.872,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.97 | 0.94 | 1.03 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 5.12 | - | 63.56 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 10.80 | - | 55.59 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.62 | 1.17 | 0.95 | 1.14 | 1.09 | 1.07 | 1.15 | 1.04 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 12.92 | - | 40.42 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.25 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 1.17 | 13.20 | - | 24.36 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.63 | 0.82 | 4.89 | - | 9.86 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.32 | -0.06 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 2.54 | - | 4.73 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.59 | 0.58 | 0.13 | 0.39 | 2.14 | - | 2.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.97%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 103.125.618,17
21.05%
Operações compromissadasR$ 33.416.576,79
11.26%
Títulos públicosR$ 17.865.286,95
1.99%
DebênturesR$ 3.156.184,74
0.75%
Valores a receberR$ 1.193.522,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 859,47
-0.02%
Valores a pagar-R$ 29.174,33
Patrimônio
R$ 158.728.872,28
Cotistas
1
Web
Android
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