LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAHALAKSHMI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAHALAKSHMI FI
17425221000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,088441
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.47%Patrimônio Líquido
R$ 133.749.455,28
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/03/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | 188.72 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.64 | 0.84 | 0.48 | 0.60 | 0.48 | 0.94 | 1.04 | 0.32 | 1.03 | 0.61 | 0.39 | 8.02 | - | 185.10 | - |
| 2023 | 0.10 | -0.05 | 0.74 | 0.32 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 0.66 | 0.85 | 0.56 | 1.24 | 1.36 | 9.83 | - | 163.93 | - |
| 2022 | 0.84 | 1.16 | 1.36 | -0.51 | 0.59 | 1.78 | 1.59 | 2.20 | 0.81 | 1.23 | -2.74 | 0.80 | 9.40 | - | 140.31 | - |
| 2021 | -0.39 | 1.01 | 0.48 | 1.64 | 9.01 | 2.42 | -9.18 | -0.18 | -0.62 | -0.79 | -0.02 | 3.29 | 5.90 | - | 119.66 | - |
| 2020 | 0.52 | -0.53 | -3.41 | 1.44 | 0.95 | 1.63 | 1.28 | 0.12 | -0.39 | 0.18 | 1.27 | 1.69 | 4.74 | - | 107.43 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.27 | 5.12 | 0.66 | 1.37 | 1.50 | 0.85 | 0.19 | 0.71 | 0.95 | 0.14 | 1.64 | 15.99 | - | 98.04 | - |
| 2018 | 1.80 | 0.45 | 0.61 | 0.23 | -4.15 | -4.46 | 1.01 | 0.20 | 0.24 | 1.30 | 0.92 | 0.91 | -1.17 | - | 70.74 | - |
| 2017 | 1.65 | 1.46 | 1.04 | 0.56 | 0.17 | 0.95 | 1.44 | 1.28 | 1.27 | 0.48 | 0.21 | 0.95 | 12.07 | - | 72.76 | - |
| 2016 | 0.97 | 1.02 | 1.80 | 1.63 | 0.82 | 1.32 | 1.46 | 1.52 | 1.06 | 1.69 | 0.24 | 1.50 | 16.10 | - | 54.15 | - |
| 2015 | 0.88 | 1.37 | 1.47 | 0.83 | 1.27 | 0.80 | 1.60 | 0.31 | 0.08 | 1.32 | 1.17 | 0.81 | 12.57 | - | 32.78 | - |
| 2014 | 0.55 | 0.84 | 0.56 | 0.84 | 1.02 | 0.76 | 0.94 | 0.88 | 1.42 | 0.79 | 1.28 | 0.99 | 11.42 | - | 17.95 | - |
| 2013 | - | - | - | 0.70 | 0.23 | 0.13 | 0.81 | 0.64 | 0.41 | 0.81 | 1.01 | 0.98 | 5.86 | - | 5.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.18%
Cotas de fundosR$ 93.862.411,85
27.77%
Títulos de crédito privadoR$ 37.136.917,89
2.00%
Títulos públicosR$ 2.668.305,24
0.05%
Valores a receberR$ 65.645,20
0.04%
Outras aplicaçõesR$ 58.238,51
-0.03%
Valores a pagar-R$ 42.061,17
Patrimônio
R$ 133.749.455,28
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.