LÂMINA DE FUNDO
MAGUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDITO
MAGUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDITO
34791655000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 145,58716362
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.00%Patrimônio Líquido
R$ 13.504.745,31
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27 | 0.68 | 1.09 | 1.24 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | 6.31 | - | 42.82 | - |
| 2024 | -0.18 | 0.24 | 0.78 | -1.52 | 0.90 | 0.30 | 1.16 | 1.67 | -0.06 | 0.26 | 0.27 | -0.62 | 3.21 | - | 34.34 | - |
| 2023 | 1.33 | -0.34 | 0.34 | 0.71 | 2.08 | 1.73 | 1.13 | -0.31 | -0.37 | -0.18 | 2.92 | 2.26 | 11.83 | - | 30.16 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.40 | 3.02 | -0.78 | 0.72 | -0.68 | 0.67 | 2.15 | 1.25 | 1.76 | -0.93 | 0.23 | 8.83 | - | 16.39 | - |
| 2021 | -0.47 | -0.08 | 0.47 | 1.01 | 1.43 | 0.74 | -0.85 | 0.09 | -0.58 | -0.92 | -0.28 | 1.30 | 1.84 | - | 6.95 | - |
| 2020 | 0.43 | -1.23 | -6.18 | 2.07 | 1.79 | 1.72 | 2.15 | -0.16 | -1.85 | -0.20 | 2.17 | 2.81 | 3.21 | - | 5.02 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 1.75 | - | 1.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.24%
Cotas de fundosR$ 10.431.170,07
18.37%
Títulos públicosR$ 2.481.461,16
4.42%
DebênturesR$ 596.975,56
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.217,60
0.01%
Valores a receberR$ 819,50
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.898,65
Patrimônio
R$ 13.504.745,31
Cotistas
2
Web
Android
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