LÂMINA DE FUNDO
MAGNOLIAS FIM CRED PRIV IE
MAGNOLIAS FIM CRED PRIV IE
17413812000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2347427
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.17%Patrimônio Líquido
R$ 76.620.184,17
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/03/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 113.37 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.74 | 0.89 | 0.90 | 0.70 | 0.49 | 0.92 | 1.06 | 0.25 | -6.47 | 0.81 | 0.83 | 1.67 | - | 110.71 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.41 | 1.12 | 0.61 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 0.72 | 0.90 | 1.20 | 11.36 | - | 107.25 | - |
| 2022 | 0.75 | 1.19 | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 2.47 | 1.02 | 1.96 | 0.70 | 0.99 | -3.48 | 1.31 | 10.08 | - | 86.11 | - |
| 2021 | 0.07 | 1.10 | 0.16 | 0.25 | 2.28 | 0.88 | -1.87 | 0.46 | 0.38 | 0.52 | 0.67 | 3.16 | 8.28 | - | 69.07 | - |
| 2020 | 0.53 | -0.61 | -3.89 | 1.40 | 0.94 | 1.36 | 1.41 | -0.01 | -0.48 | 0.08 | 1.22 | -22.59 | -21.16 | - | 56.14 | - |
| 2019 | 1.77 | 0.26 | 5.89 | 0.70 | 0.98 | 1.31 | 1.00 | 0.15 | 0.72 | 1.00 | 0.12 | 1.68 | 16.60 | - | 98.04 | - |
| 2018 | 1.68 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | -4.14 | -4.98 | 0.92 | 0.26 | 0.47 | 1.20 | 0.69 | 0.59 | -2.26 | - | 69.85 | - |
| 2017 | 1.65 | 1.43 | 1.06 | 0.57 | 0.23 | 0.96 | 1.43 | 1.32 | 1.22 | 0.55 | 0.30 | 0.93 | 12.28 | - | 73.78 | - |
| 2016 | 1.00 | 1.03 | 1.82 | 1.64 | 0.84 | 1.34 | 1.48 | 1.55 | 1.08 | 1.71 | 0.26 | 1.52 | 16.37 | - | 54.77 | - |
| 2015 | 0.88 | 1.37 | 1.48 | 0.86 | 1.29 | 0.82 | 1.63 | 0.33 | 0.11 | 1.34 | 1.18 | 0.83 | 12.80 | - | 33.00 | - |
| 2014 | 0.55 | 0.83 | 0.56 | 0.84 | 1.02 | 0.76 | 0.94 | 0.87 | 1.42 | 0.78 | 1.28 | 0.99 | 11.39 | - | 17.91 | - |
| 2013 | - | - | - | 0.70 | 0.23 | 0.14 | 0.80 | 0.65 | 0.41 | 0.81 | 1.01 | 0.96 | 5.85 | - | 5.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.85%
Cotas de fundosR$ 43.560.137,75
42.55%
Títulos de crédito privadoR$ 32.603.203,17
0.56%
Títulos públicosR$ 430.257,58
0.07%
Valores a receberR$ 50.836,83
-0.03%
Valores a pagar-R$ 24.249,52
Patrimônio
R$ 76.620.184,17
Cotistas
1
Web
Android
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