LÂMINA DE FUNDO
MAGNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV
MAGNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV
20077745000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 131,238111
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.05%
Patrimônio Líquido
R$ 10.604.122,11
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.518.178.3518.7922.7328.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.220.44-0.270.941.500.771.050.860.880.51--8.18-28.11-
2024-0.970.550.56-1.661.240.121.531.340.43-0.280.47-0.313.01-18.42-
20231.67-1.010.411.012.961.961.17-1.25-0.75-0.703.552.9212.45-14.96-
20221.050.023.46-1.78-0.07-2.201.342.431.193.12-1.93-0.156.46-2.23-
2021-2.52-2.71-0.211.16-4.320.41-0.670.12-1.07-1.59-0.970.95-10.97--3.97-
2020-1.40-4.06-19.483.003.115.055.77-0.81-4.060.409.995.72-0.14-7.86-
20191.870.000.260.631.332.351.130.02-10.782.49-1.145.162.50-8.02-
20183.110.300.800.61-1.89-0.271.61-0.67-14.313.690.920.07-7.06-5.38-
20172.375.070.93-0.12-0.870.433.681.52-4.620.10-0.240.959.25-13.39-
20161.442.08-0.510.900.72-3.795.620.29-3.762.49-2.283.186.11-3.79-
20152.630.780.101.722.140.03-11.88-3.05-2.212.891.261.27-5.15--2.19-
2014--------0.960.781.140.213.12-3.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.45%
Cotas de fundosR$ 8.000.685,00
9.64%
AGUESR$ 1.022.691,97
6.86%
DebênturesR$ 726.931,02
6.45%
Títulos públicosR$ 683.823,82
1.33%
Valores a receberR$ 141.333,03
0.31%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 32.412,01
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.108,84
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 0,01
-0.06%
Valores a pagar-R$ 5.863,69
Patrimônio
R$ 10.604.122,11
Cotistas
1
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