LÂMINA DE FUNDO
MAGNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV
MAGNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - CRED PRIV
20077745000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 130,7684243
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.56%Patrimônio Líquido
R$ 10.571.293,56
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 | 0.44 | -0.27 | 0.94 | 1.50 | 0.77 | 1.05 | 0.86 | 0.88 | - | - | - | 7.63 | - | 27.46 | - |
| 2024 | -0.97 | 0.55 | 0.56 | -1.66 | 1.24 | 0.12 | 1.53 | 1.34 | 0.43 | -0.28 | 0.47 | -0.31 | 3.01 | - | 18.42 | - |
| 2023 | 1.67 | -1.01 | 0.41 | 1.01 | 2.96 | 1.96 | 1.17 | -1.25 | -0.75 | -0.70 | 3.55 | 2.92 | 12.45 | - | 14.96 | - |
| 2022 | 1.05 | 0.02 | 3.46 | -1.78 | -0.07 | -2.20 | 1.34 | 2.43 | 1.19 | 3.12 | -1.93 | -0.15 | 6.46 | - | 2.23 | - |
| 2021 | -2.52 | -2.71 | -0.21 | 1.16 | -4.32 | 0.41 | -0.67 | 0.12 | -1.07 | -1.59 | -0.97 | 0.95 | -10.97 | - | -3.97 | - |
| 2020 | -1.40 | -4.06 | -19.48 | 3.00 | 3.11 | 5.05 | 5.77 | -0.81 | -4.06 | 0.40 | 9.99 | 5.72 | -0.14 | - | 7.86 | - |
| 2019 | 1.87 | 0.00 | 0.26 | 0.63 | 1.33 | 2.35 | 1.13 | 0.02 | -10.78 | 2.49 | -1.14 | 5.16 | 2.50 | - | 8.02 | - |
| 2018 | 3.11 | 0.30 | 0.80 | 0.61 | -1.89 | -0.27 | 1.61 | -0.67 | -14.31 | 3.69 | 0.92 | 0.07 | -7.06 | - | 5.38 | - |
| 2017 | 2.37 | 5.07 | 0.93 | -0.12 | -0.87 | 0.43 | 3.68 | 1.52 | -4.62 | 0.10 | -0.24 | 0.95 | 9.25 | - | 13.39 | - |
| 2016 | 1.44 | 2.08 | -0.51 | 0.90 | 0.72 | -3.79 | 5.62 | 0.29 | -3.76 | 2.49 | -2.28 | 3.18 | 6.11 | - | 3.79 | - |
| 2015 | 2.63 | 0.78 | 0.10 | 1.72 | 2.14 | 0.03 | -11.88 | -3.05 | -2.21 | 2.89 | 1.26 | 1.27 | -5.15 | - | -2.19 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 0.78 | 1.14 | 0.21 | 3.12 | - | 3.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.45%
Cotas de fundosR$ 7.975.916,25
9.64%
AGUESR$ 1.019.525,89
6.86%
DebênturesR$ 724.680,57
6.45%
Títulos públicosR$ 681.706,82
1.33%
Valores a receberR$ 140.895,49
0.31%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 32.311,67
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.102,31
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 0,01
-0.06%
Valores a pagar-R$ 5.845,53
Patrimônio
R$ 10.571.293,56
Cotistas
1
Web
Android
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