LÂMINA DE FUNDO
MAGENTA FIM IE CRED PRIV
MAGENTA FIM IE CRED PRIV
13804852000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.862,8981965
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-26.10%
Patrimônio Líquido
R$ 367.109.834,62
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/06/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Singulare Administração Fiduciária Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.40-27.73-27.60-37.05-29.1964.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.240.70-30.541.341.310.40-------27.73-64.31-
2024-0.28-0.85-13.78-1.111.370.150.560.29-0.21-0.410.21-0.25-14.26-127.36-
20231.310.413.382.020.291.360.430.740.460.55-2.331.7810.80-165.17-
20222.615.463.113.08-0.010.58-0.190.78-0.250.960.850.9719.32-139.32-
2021-0.461.554.9812.951.733.51-1.81-0.81-0.120.62-0.112.6726.70-100.57-
2020-27.851.094.482.032.286.4913.37-3.312.30-1.743.643.30-0.10-58.30-
20190.860.560.750.611.620.950.810.690.432.950.521.1912.59-58.46-
2018-11.02-0.232.560.571.99-0.610.87-0.050.542.21-0.36-12.56-16.22-40.74-
20171.181.970.950.651.071.220.947.660.87-1.97-3.2010.6623.45-67.99-
20161.0213.201.811.091.432.201.211.201.49-6.321.30-1.8318.15-36.08-
20152.036.46-0.30-5.173.34-0.214.123.01-11.47-0.86-0.69-2.89-3.86-15.18-
2014------1.36-1.2311.92-0.823.504.1619.80-19.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.76%
Cotas de fundosR$ 241.413.758,39
20.94%
Operações compromissadasR$ 76.860.295,61
6.94%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 25.463.197,02
3.76%
Títulos públicosR$ 13.811.195,84
2.43%
AGUESR$ 8.915.846,04
0.19%
Investimento no exteriorR$ 680.082,72
0.02%
DebênturesR$ 57.528,02
0.00%
Valores a receberR$ 7.270,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.295,67
-0.03%
Valores a pagar-R$ 100.625,60
Patrimônio
R$ 367.109.834,62
Cotistas
1
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