LÂMINA DE FUNDO
MAGENTA FIM IE CRED PRIV
MAGENTA FIM IE CRED PRIV
13804852000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.615,1654983
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-36.07%Patrimônio Líquido
R$ 318.290.682,81
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/06/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Singulare Administração Fiduciária Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | 0.70 | -30.54 | 1.34 | 1.31 | -4.92 | -8.72 | - | - | - | - | - | -37.53 | - | 42.03 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.85 | -13.78 | -1.11 | 1.37 | 0.15 | 0.56 | 0.29 | -0.21 | -0.41 | 0.21 | -0.25 | -14.26 | - | 127.36 | - |
| 2023 | 1.31 | 0.41 | 3.38 | 2.02 | 0.29 | 1.36 | 0.43 | 0.74 | 0.46 | 0.55 | -2.33 | 1.78 | 10.80 | - | 165.17 | - |
| 2022 | 2.61 | 5.46 | 3.11 | 3.08 | -0.01 | 0.58 | -0.19 | 0.78 | -0.25 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 19.32 | - | 139.32 | - |
| 2021 | -0.46 | 1.55 | 4.98 | 12.95 | 1.73 | 3.51 | -1.81 | -0.81 | -0.12 | 0.62 | -0.11 | 2.67 | 26.70 | - | 100.57 | - |
| 2020 | -27.85 | 1.09 | 4.48 | 2.03 | 2.28 | 6.49 | 13.37 | -3.31 | 2.30 | -1.74 | 3.64 | 3.30 | -0.10 | - | 58.30 | - |
| 2019 | 0.86 | 0.56 | 0.75 | 0.61 | 1.62 | 0.95 | 0.81 | 0.69 | 0.43 | 2.95 | 0.52 | 1.19 | 12.59 | - | 58.46 | - |
| 2018 | -11.02 | -0.23 | 2.56 | 0.57 | 1.99 | -0.61 | 0.87 | -0.05 | 0.54 | 2.21 | -0.36 | -12.56 | -16.22 | - | 40.74 | - |
| 2017 | 1.18 | 1.97 | 0.95 | 0.65 | 1.07 | 1.22 | 0.94 | 7.66 | 0.87 | -1.97 | -3.20 | 10.66 | 23.45 | - | 67.99 | - |
| 2016 | 1.02 | 13.20 | 1.81 | 1.09 | 1.43 | 2.20 | 1.21 | 1.20 | 1.49 | -6.32 | 1.30 | -1.83 | 18.15 | - | 36.08 | - |
| 2015 | 2.03 | 6.46 | -0.30 | -5.17 | 3.34 | -0.21 | 4.12 | 3.01 | -11.47 | -0.86 | -0.69 | -2.89 | -3.86 | - | 15.18 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 1.36 | -1.23 | 11.92 | -0.82 | 3.50 | 4.16 | 19.80 | - | 19.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.76%
Cotas de fundosR$ 209.309.974,16
20.94%
Operações compromissadasR$ 66.639.228,00
6.94%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 22.077.039,62
3.76%
Títulos públicosR$ 11.974.549,69
2.43%
AGUESR$ 7.730.195,31
0.19%
Investimento no exteriorR$ 589.643,68
0.02%
DebênturesR$ 49.877,81
0.00%
Valores a receberR$ 6.303,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.123,37
-0.03%
Valores a pagar-R$ 87.244,17
Patrimônio
R$ 318.290.682,81
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.