LÂMINA DE FUNDO
MAG VALOR FIA
fundo cancelado
MAG VALOR FIA
40.457.768/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8753019
Atualizado: 22/10/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 08/11/2021
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/04/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.43 | 2.98 | -6.36 | -4.62 | -5.77 | -2.21 | - | - | -14.88 | - | -14.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.92%
AGUESR$ 0,00
1.07%
Valores a receberR$ 0,00
0.17%
DisponibilidadesR$ 0,00
-5.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
5.56%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
5.39%
Operações compromissadasR$ 0,00
-1.86%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
-0.39%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 0,00
-0.93%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.51%
Opç compra - posiç titularesR$ 0,00
1.56%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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