LÂMINA DE FUNDO
MAG TOP PLUS FI RF CRED PRIV LP
fundo cancelado
MAG TOP PLUS FI RF CRED PRIV LP
32.236.271/0001-37
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,35885518
Atualizado: 22/12/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/12/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
04/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.94 | 0.95 | 1.12 | 0.99 | 1.22 | 1.15 | 1.24 | 1.35 | 1.35 | 1.15 | 1.22 | 0.93 | 14.49 | - | 35.60 | - |
| 2021 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | 0.89 | 1.19 | 0.75 | 0.93 | 0.90 | 1.33 | 0.88 | 0.73 | 0.94 | 10.57 | - | 18.43 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.41 | -3.29 | -1.98 | 0.64 | 1.73 | 1.72 | 0.90 | 0.59 | 0.43 | 0.32 | 0.60 | 2.53 | - | 7.11 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.65 | 0.52 | 0.36 | 0.52 | 4.47 | - | 4.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
35.48%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
44.78%
DebênturesR$ 0,00
0.48%
Outras aplicaçõesR$ 0,00
12.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
3.09%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 0,00
3.27%
Títulos de crédito privadoR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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