LÂMINA DE FUNDO
MAG STRATEGY FIM
MAG STRATEGY FIM
41687144000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,467388
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.25%
Patrimônio Líquido
R$ 103.905.650,29
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.314.077.9918.5830.6741.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.550.750.771.31-------4.07-41.52-
20240.590.630.660.280.610.720.450.690.590.050.540.666.66-35.98-
20230.960.700.660.531.191.020.890.890.770.651.321.1011.22-27.49-
20220.861.011.230.861.410.080.671.681.110.970.450.7511.65-14.63-
2021-----0.40-0.430.020.820.070.761.012.67-2.67-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 95.530.854,88
8.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.426.748,24
-80.42%
DERIVATIVOS-R$ 83.560.923,96
Patrimônio
R$ 103.905.650,29
Cotistas
12
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