LÂMINA DE FUNDO
MAG STRATEGY FIM
MAG STRATEGY FIM
41687144000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4182992
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.52%
Patrimônio Líquido
R$ 98.606.581,25
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.076.5017.9231.3937.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.43----------1.06-37.43-
20240.590.630.660.280.610.720.450.690.590.050.540.666.66-35.98-
20230.960.700.660.531.191.020.890.890.770.651.321.1011.22-27.49-
20220.861.011.230.861.410.080.671.681.110.970.450.7511.65-14.63-
2021-----0.40-0.430.020.820.070.761.012.67-2.67-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 90.658.890,80
8.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.996.993,74
-80.42%
DERIVATIVOS-R$ 79.299.412,64
Patrimônio
R$ 98.606.581,25
Cotistas
13
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.