LÂMINA DE FUNDO
MAG STRATEGY FIM
MAG STRATEGY FIM
41687144000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4761291
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.29%Patrimônio Líquido
R$ 101.672.703,93
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.55 | 0.75 | 0.77 | 1.36 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 4.68 | - | 42.35 | - |
| 2024 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.28 | 0.61 | 0.72 | 0.45 | 0.69 | 0.59 | 0.05 | 0.54 | 0.66 | 6.66 | - | 35.98 | - |
| 2023 | 0.96 | 0.70 | 0.66 | 0.53 | 1.19 | 1.02 | 0.89 | 0.89 | 0.77 | 0.65 | 1.32 | 1.10 | 11.22 | - | 27.49 | - |
| 2022 | 0.86 | 1.01 | 1.23 | 0.86 | 1.41 | 0.08 | 0.67 | 1.68 | 1.11 | 0.97 | 0.45 | 0.75 | 11.65 | - | 14.63 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.40 | -0.43 | 0.02 | 0.82 | 0.07 | 0.76 | 1.01 | 2.67 | - | 2.67 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 93.477.883,99
8.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.245.656,29
-80.42%
DERIVATIVOS-R$ 81.765.188,50
Patrimônio
R$ 101.672.703,93
Cotistas
11
Web
Android
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