LÂMINA DE FUNDO
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
42494899000196
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1376415
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.19%
Patrimônio Líquido
R$ 38.019.333,91
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/08/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Renda Variável Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.0422.1316.2619.8945.3723.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.91-1.288.235.384.321.04------22.13-23.12-
2024-4.382.35-1.64-2.21-2.491.313.776.45-2.79-1.50-5.23-5.04-11.48-0.81-
20233.81-4.11-3.001.267.336.853.17-3.75-0.53-3.9611.564.7724.33-13.88-
20227.210.564.86-9.623.74-10.684.536.140.486.17-5.08-3.742.39--8.40-
2021---------3.21-6.49-2.451.32-10.54--10.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.16%
AÇÕESR$ 25.153.591,31
23.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.805.277,73
19.63%
DERIVATIVOSR$ 7.463.195,25
10.63%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.041.455,19
Patrimônio
R$ 38.019.333,91
Cotistas
28
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