LÂMINA DE FUNDO
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
MAG SELECTION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
42494899000196
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1446151
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.76%Patrimônio Líquido
R$ 38.254.544,52
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/08/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Renda Variável Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91 | -1.28 | 8.23 | 5.38 | 5.07 | - | - | - | - | - | - | - | 21.74 | - | 22.73 | - |
| 2024 | -4.38 | 2.35 | -1.64 | -2.21 | -2.49 | 1.31 | 3.77 | 6.45 | -2.79 | -1.50 | -5.23 | -5.04 | -11.48 | - | 0.81 | - |
| 2023 | 3.81 | -4.11 | -3.00 | 1.26 | 7.33 | 6.85 | 3.17 | -3.75 | -0.53 | -3.96 | 11.56 | 4.77 | 24.33 | - | 13.88 | - |
| 2022 | 7.21 | 0.56 | 4.86 | -9.62 | 3.74 | -10.68 | 4.53 | 6.14 | 0.48 | 6.17 | -5.08 | -3.74 | 2.39 | - | -8.40 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.21 | -6.49 | -2.45 | 1.32 | -10.54 | - | -10.54 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.16%
AÇÕESR$ 25.309.206,65
23.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.859.752,51
19.63%
DERIVATIVOSR$ 7.509.367,09
10.63%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.066.458,08
Patrimônio
R$ 38.254.544,52
Cotistas
29
Web
Android
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