LÂMINA DE FUNDO
MAG RV 45 PRIV PREV FC FIM
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12474225000169
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9311514
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.47%Patrimônio Líquido
R$ 28.664.506,18
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/09/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.59 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | - | 93.88 | - |
| 2024 | -1.52 | 1.51 | -0.20 | -0.56 | -0.63 | 0.88 | 1.63 | 3.11 | -0.84 | -0.15 | -1.72 | -1.86 | -0.48 | - | 89.52 | - |
| 2023 | 1.95 | -1.53 | -0.77 | 0.80 | 3.16 | 3.37 | 1.59 | -1.15 | 0.13 | -1.14 | 5.50 | 2.69 | 15.32 | - | 90.43 | - |
| 2022 | 3.26 | 0.36 | 3.13 | -3.96 | 1.82 | -4.77 | 2.53 | 3.27 | 0.66 | 2.87 | -1.44 | -0.62 | 6.88 | - | 65.14 | - |
| 2021 | -1.18 | -1.75 | -0.26 | 1.69 | 2.06 | 0.65 | -1.80 | -1.34 | -2.71 | -3.46 | -0.70 | 1.36 | -7.35 | - | 54.51 | - |
| 2020 | 0.11 | -3.33 | -13.43 | 4.58 | 3.78 | 4.39 | 3.75 | -0.98 | -2.48 | -0.55 | 5.87 | 4.03 | 4.16 | - | 66.76 | - |
| 2019 | 5.19 | -0.84 | 0.04 | 0.68 | 0.82 | 2.10 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 1.19 | 0.61 | 3.84 | 17.78 | - | 60.10 | - |
| 2018 | 4.26 | 0.67 | 0.13 | 0.11 | -4.76 | -2.13 | 3.73 | -1.75 | 1.57 | 4.96 | 1.59 | -0.36 | 7.85 | - | 35.93 | - |
| 2017 | 3.40 | 1.85 | -0.74 | 0.57 | -1.45 | 0.53 | 2.51 | 3.09 | 2.55 | -0.05 | -2.04 | 2.89 | 13.71 | - | 26.04 | - |
| 2016 | -1.63 | 1.92 | 5.76 | 2.83 | -2.66 | 2.53 | 4.83 | 0.54 | 0.59 | 4.57 | -2.07 | -0.66 | 17.36 | - | 10.84 | - |
| 2015 | -2.47 | 3.58 | 0.39 | 3.69 | -1.90 | 0.45 | -0.97 | -3.19 | -1.40 | 1.26 | -0.34 | -1.14 | -2.28 | - | -5.55 | - |
| 2014 | -2.99 | 0.07 | 2.37 | 1.06 | 0.47 | 1.64 | 1.46 | 3.88 | -5.11 | 0.60 | 0.50 | -3.09 | 0.50 | - | -3.35 | - |
| 2013 | -0.37 | -1.65 | -0.71 | -0.13 | -1.39 | -4.09 | 0.62 | 0.90 | 0.71 | 2.31 | -0.76 | -0.71 | -5.28 | - | -3.83 | - |
| 2012 | 4.90 | 1.98 | -0.60 | -1.58 | -5.20 | -0.12 | 1.57 | 0.42 | 1.51 | -0.88 | 0.32 | 2.45 | 4.52 | - | 1.53 | - |
| 2011 | -1.42 | 1.21 | 1.29 | -0.90 | -0.04 | -1.34 | -2.45 | -1.31 | -2.73 | 5.42 | -0.66 | 0.29 | -2.86 | - | -2.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
101.61%
Cotas de fundosR$ 29.126.461,93
0.71%
Valores a receberR$ 204.538,16
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.044,58
-2.37%
Valores a pagar-R$ 678.537,82
Patrimônio
R$ 28.664.506,18
Cotistas
1
Web
Android
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