LÂMINA DE FUNDO
MAG PRIVATE PREVIDENCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
MAG PRIVATE PREVIDENCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
15174656000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,4323454
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.15%Patrimônio Líquido
R$ 5.271.187,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
05/06/2012
Benchmark
IMA-B
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.17 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 141.14 | - |
| 2024 | -0.69 | 0.26 | -0.05 | -1.27 | 0.99 | -0.65 | 1.49 | 0.42 | -0.82 | -1.12 | -0.83 | -2.45 | -4.68 | - | 137.83 | - |
| 2023 | 0.03 | 1.55 | 2.31 | 2.12 | 2.42 | 1.20 | 0.29 | 0.33 | -1.51 | -0.26 | 2.32 | 2.51 | 14.05 | - | 149.51 | - |
| 2022 | -0.83 | 0.41 | 3.07 | 0.60 | 0.88 | -0.56 | -1.18 | 0.78 | 1.50 | 0.95 | -0.95 | -0.36 | 4.31 | - | 118.77 | - |
| 2021 | -1.06 | -1.71 | -0.18 | 0.53 | 0.96 | 0.33 | -0.55 | -1.36 | -0.56 | -2.72 | 3.39 | 0.16 | -2.86 | - | 109.73 | - |
| 2020 | 0.19 | 0.31 | -6.80 | 1.24 | 1.59 | 1.94 | 4.31 | -2.01 | -1.80 | -0.04 | 1.86 | 4.92 | 5.30 | - | 115.91 | - |
| 2019 | 4.52 | 0.34 | 0.44 | 1.36 | 3.53 | 3.66 | 1.07 | -0.66 | 2.86 | 3.37 | -2.82 | 1.92 | 21.16 | - | 105.04 | - |
| 2018 | 3.43 | 0.52 | 1.98 | -0.43 | -4.50 | -0.38 | 2.21 | -0.83 | -0.23 | 7.01 | 0.76 | 1.76 | 11.44 | - | 69.23 | - |
| 2017 | 1.75 | 3.74 | 0.84 | -0.51 | -1.10 | 0.06 | 3.04 | 1.00 | 1.38 | -0.67 | -1.01 | 0.70 | 9.48 | - | 51.86 | - |
| 2016 | 1.46 | 1.74 | 5.03 | 3.48 | -0.30 | 1.89 | 2.24 | 0.66 | 1.59 | 0.52 | -1.57 | 2.88 | 21.29 | - | 38.71 | - |
| 2015 | 2.82 | 0.63 | -0.26 | 2.27 | 2.32 | -0.37 | -1.10 | -3.03 | -0.88 | 2.33 | 0.95 | 1.12 | 6.84 | - | 14.36 | - |
| 2014 | -2.31 | 3.78 | 0.55 | 2.05 | 3.77 | -0.07 | 1.02 | 4.50 | -3.42 | 1.54 | 1.86 | -1.95 | 11.54 | - | 7.04 | - |
| 2013 | -0.44 | -1.31 | -1.41 | 1.66 | -4.21 | -2.25 | 1.15 | -3.07 | 0.30 | 0.69 | -4.09 | 0.64 | -11.87 | - | -4.04 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 1.90 | 2.80 | 0.60 | 2.13 | 8.89 | - | 8.89 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.67%
Títulos públicosR$ 5.148.258,76
1.21%
Operações compromissadasR$ 64.037,24
1.04%
DebênturesR$ 54.957,98
0.52%
Cotas de fundosR$ 27.354,74
0.11%
DisponibilidadesR$ 5.815,26
0.01%
Valores a receberR$ 550,06
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,33
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 0,32
-0.57%
Valores a pagar-R$ 29.786,72
Patrimônio
R$ 5.271.187,33
Cotistas
1
Web
Android
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