LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG PREVIDENCIA CASH FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG PREVIDENCIA CASH FUND
51867306000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2386206
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.58%Patrimônio Líquido
R$ 136.976.647,12
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/08/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.89 | 1.02 | 0.95 | 1.15 | 1.05 | 0.39 | - | - | - | - | - | 6.58 | - | 21.61 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 10.78 | - | 14.10 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.97 | 1.10 | 3.00 | - | 3.00 | - |
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 136.976.647,12
Cotistas
2
Web
Android
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