LÂMINA DE FUNDO
MAG PREVIDENCIA CASH FI RF LP - RESP LIMITADA
MAG PREVIDENCIA CASH FI RF LP - RESP LIMITADA
51867306000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,17617725
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%
Patrimônio Líquido
R$ 60.995.406,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/08/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.641.6010.50--15.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.64----------1.60-15.93-
20240.930.910.880.850.890.810.850.950.850.780.760.8210.78-14.10-
2023---------0.900.971.103.00-3.00-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 60.995.406,61
Cotistas
2
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