LÂMINA DE FUNDO
MAG PREVIDENCIA CASH FI RF LP - RESP LIMITADA
MAG PREVIDENCIA CASH FI RF LP - RESP LIMITADA
51867306000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,21877427
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.16%
Patrimônio Líquido
R$ 77.273.882,47
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/08/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.044.9411.19--19.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.891.020.951.04-------4.94-19.74-
20240.930.910.880.850.890.810.850.950.850.780.760.8210.78-14.10-
2023---------0.900.971.103.00-3.00-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 77.273.882,47
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
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