LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R - 51.867.306/0001-80
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R - 51.867.306/0001-80
51.867.306/0001-80
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,35223314
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 436.209.807,68
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/08/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.610.6113.2725.50-30.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.61-----------0.61-30.49-
20250.950.891.020.951.151.051.261.161.171.210.951.1213.67-29.70-
20240.930.910.880.850.890.810.850.950.850.780.760.8210.78-14.10-
2023---------0.900.971.103.00-3.00-
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 436.209.807,68
Cotistas
2
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