LÂMINA DE FUNDO
MAG PREVIDENCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO
MAG PREVIDENCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO
26569320000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,996379
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.62%Patrimônio Líquido
R$ 12.182.168,12
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/12/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.99 | 0.76 | 1.00 | 1.08 | 0.90 | 1.08 | 1.06 | 0.87 | - | - | - | 8.92 | - | 91.50 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.88 | 0.50 | 0.61 | 1.04 | 1.12 | 0.61 | 0.79 | 0.85 | 1.42 | 9.96 | - | 75.82 | - |
| 2023 | 1.37 | 0.79 | 1.06 | 0.73 | 1.07 | 1.00 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.98 | 1.23 | 11.91 | - | 59.89 | - |
| 2022 | 1.25 | 0.78 | 1.27 | 0.92 | 1.17 | 0.17 | 1.48 | 1.85 | 2.10 | 1.13 | 1.73 | 1.23 | 16.15 | - | 42.88 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.28 | -0.23 | 0.24 | 0.76 | 0.33 | -0.18 | 0.09 | 0.28 | 0.54 | 0.94 | 1.89 | 4.30 | - | 23.01 | - |
| 2020 | 0.01 | -0.16 | 0.15 | -0.08 | 1.05 | 0.72 | 0.66 | 0.42 | -1.02 | -0.01 | 0.67 | 0.79 | 3.23 | - | 17.94 | - |
| 2019 | 1.27 | 0.45 | 0.97 | 0.71 | 0.64 | 0.67 | 0.51 | 0.11 | 0.73 | 0.68 | 0.18 | 0.48 | 7.65 | - | 14.25 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 1.53 | -0.22 | 0.75 | 1.64 | 1.09 | 1.20 | 6.13 | - | 6.13 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.84%
Títulos públicosR$ 9.970.021,61
19.85%
Operações compromissadasR$ 2.417.871,17
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 12.272,62
0.01%
Valores a receberR$ 1.466,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.419,36
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 10,96
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 633,85
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.415,50
-1.76%
Valores a pagar-R$ 214.823,23
Patrimônio
R$ 12.182.168,12
Cotistas
1
Web
Android
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