LÂMINA DE FUNDO
MAG PREV XP SEGUROS ADVISORY FIF RF CRED PRIV - RE
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32385140000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,60047012
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.45%Patrimônio Líquido
R$ 211.228.545,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 55.20 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.73 | 0.86 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 9.67 | - | 52.62 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.06 | 0.81 | 0.65 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.16 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 10.98 | - | 39.16 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.81 | 1.17 | 0.95 | 1.07 | 0.97 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 13.05 | - | 25.39 | - |
| 2021 | 0.36 | -0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.84 | 4.64 | - | 10.92 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.25 | -0.29 | 0.29 | 0.73 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | -0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.43 | 3.75 | - | 6.00 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.82 | 0.52 | 0.37 | 2.17 | - | 2.17 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
28.68%
Títulos públicosR$ 60.584.239,75
24.59%
Operações compromissadasR$ 51.948.105,75
24.57%
Termo - compras a receberR$ 51.888.628,02
20.15%
DebênturesR$ 42.565.878,74
7.77%
Cotas de fundosR$ 16.410.270,28
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.389,65
0.00%
Valores a receberR$ 9.093,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 359,32
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 30,10
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 28,50
-5.77%
Valores a pagar-R$ 12.197.421,92
Patrimônio
R$ 211.228.545,34
Cotistas
1
Web
Android
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