LÂMINA DE FUNDO
MAG PREVIDENCIA XP SEG ADV FIF RF CRED PRIV - RESP
MAG PREVIDENCIA XP SEG ADV FIF RF CRED PRIV - RESP
32385140000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,73590154
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%Patrimônio Líquido
R$ 205.714.664,75
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.93 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | - | - | - | 9.48 | - | 67.09 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.73 | 0.86 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 9.67 | - | 52.62 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.06 | 0.81 | 0.65 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.16 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 10.98 | - | 39.16 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.81 | 1.17 | 0.95 | 1.07 | 0.97 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 13.05 | - | 25.39 | - |
| 2021 | 0.36 | -0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.84 | 4.64 | - | 10.92 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.25 | -0.29 | 0.29 | 0.73 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | -0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.43 | 3.75 | - | 6.00 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.82 | 0.52 | 0.37 | 2.17 | - | 2.17 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
28.68%
Títulos públicosR$ 59.002.757,17
24.59%
Operações compromissadasR$ 50.592.059,62
24.57%
Termo - compras a receberR$ 50.534.134,48
20.15%
DebênturesR$ 41.454.744,95
7.77%
Cotas de fundosR$ 15.981.898,86
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.883,51
0.00%
Valores a receberR$ 8.855,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 349,94
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 29,31
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 27,75
-5.77%
Valores a pagar-R$ 11.879.022,12
Patrimônio
R$ 205.714.664,75
Cotistas
1
Web
Android
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