LÂMINA DE FUNDO
MAG PREVIDENCIA XP SEG ADV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 32.385.140/0001-11
MAG PREVIDENCIA XP SEG ADV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 32.385.140/0001-11
32.385.140/0001-11
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,82761655
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.01%Patrimônio Líquido
R$ 221.109.718,52
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | - | 73.30 | - |
| 2025 | 1.00 | 0.93 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.00 | 1.03 | 12.93 | - | 72.35 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.73 | 0.86 | 0.74 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 9.67 | - | 52.62 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.06 | 0.81 | 0.65 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 1.16 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 10.98 | - | 39.16 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.81 | 1.17 | 0.95 | 1.07 | 0.97 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 13.05 | - | 25.39 | - |
| 2021 | 0.36 | -0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.84 | 4.64 | - | 10.92 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.25 | -0.29 | 0.29 | 0.73 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | -0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.43 | 3.75 | - | 6.00 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.82 | 0.52 | 0.37 | 2.17 | - | 2.17 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 221.109.718,52
Cotistas
1
Web
Android
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