LÂMINA DE FUNDO
MAG OABPREV SC FIM
MAG OABPREV SC FIM
19718324000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8352981
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%
Patrimônio Líquido
R$ 158.328.056,66
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/04/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.595.3110.0721.7735.90177.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.910.620.991.110.59------5.31-177.50-
20240.890.780.810.600.730.770.930.880.620.750.620.649.40-163.51-
20231.130.360.910.731.201.250.841.020.860.741.081.0311.73-140.86-
20220.841.091.401.161.410.470.771.160.960.960.730.8812.49-115.58-
20210.15-0.08-0.110.411.140.61-0.260.280.460.440.931.105.18-91.64-
20200.29-0.19-0.85-0.711.010.791.180.47-0.340.460.991.164.31-82.20-
20191.010.390.620.660.770.590.550.301.000.72-0.090.847.61-74.67-
20180.960.481.150.55-0.140.720.890.380.571.070.420.627.94-62.32-
20171.010.930.880.671.120.690.981.160.810.540.520.9210.72-50.38-
20161.331.281.071.380.941.111.061.130.960.850.810.9813.69-35.82-
20151.050.871.460.891.210.981.400.911.051.381.081.4614.64-19.47-
2014-------1.000.721.030.810.584.21-4.21-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.41%
Títulos públicosR$ 78.234.512,81
23.23%
Operações compromissadasR$ 36.771.754,49
17.48%
Cotas de fundosR$ 27.669.072,36
8.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.066.884,18
4.27%
DebênturesR$ 6.766.637,94
0.91%
Valores a receberR$ 1.442.832,97
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 151.634,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.783,26
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 147,26
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.500,28
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 44.713,17
-3.62%
Valores a pagar-R$ 5.729.700,48
Patrimônio
R$ 158.328.056,66
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.