LÂMINA DE FUNDO
MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
19718324000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,968245
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 165.752.047,16
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/04/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.769.8411.2322.7136.41189.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.910.620.991.110.951.011.061.050.76--9.85-189.46-
20240.890.780.810.600.730.770.930.880.620.750.620.649.40-163.51-
20231.130.360.910.731.201.250.841.020.860.741.081.0311.73-140.86-
20220.841.091.401.161.410.470.771.160.960.960.730.8812.49-115.58-
20210.15-0.08-0.110.411.140.61-0.260.280.460.440.931.105.18-91.64-
20200.29-0.19-0.85-0.711.010.791.180.47-0.340.460.991.164.31-82.20-
20191.010.390.620.660.770.590.550.301.000.72-0.090.847.61-74.67-
20180.960.481.150.55-0.140.720.890.380.571.070.420.627.94-62.32-
20171.010.930.880.671.120.690.981.160.810.540.520.9210.72-50.38-
20161.331.281.071.380.941.111.061.130.960.850.810.9813.69-35.82-
20151.050.871.460.891.210.981.400.911.051.381.081.4614.64-19.47-
2014-------1.000.721.030.810.584.21-4.21-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.41%
Títulos públicosR$ 81.902.923,15
23.23%
Operações compromissadasR$ 38.495.979,25
17.48%
Cotas de fundosR$ 28.966.473,05
8.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.679.589,38
4.27%
DebênturesR$ 7.083.925,08
0.91%
Valores a receberR$ 1.510.487,30
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 158.744,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.866,87
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 154,17
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.617,52
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 46.809,77
-3.62%
Valores a pagar-R$ 5.998.365,70
Patrimônio
R$ 165.752.047,16
Cotistas
1
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