LÂMINA DE FUNDO
MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
19718324000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,968245
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%Patrimônio Líquido
R$ 165.752.047,16
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/04/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.91 | 0.62 | 0.99 | 1.11 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 0.76 | - | - | 9.85 | - | 189.46 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.78 | 0.81 | 0.60 | 0.73 | 0.77 | 0.93 | 0.88 | 0.62 | 0.75 | 0.62 | 0.64 | 9.40 | - | 163.51 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.36 | 0.91 | 0.73 | 1.20 | 1.25 | 0.84 | 1.02 | 0.86 | 0.74 | 1.08 | 1.03 | 11.73 | - | 140.86 | - |
| 2022 | 0.84 | 1.09 | 1.40 | 1.16 | 1.41 | 0.47 | 0.77 | 1.16 | 0.96 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 12.49 | - | 115.58 | - |
| 2021 | 0.15 | -0.08 | -0.11 | 0.41 | 1.14 | 0.61 | -0.26 | 0.28 | 0.46 | 0.44 | 0.93 | 1.10 | 5.18 | - | 91.64 | - |
| 2020 | 0.29 | -0.19 | -0.85 | -0.71 | 1.01 | 0.79 | 1.18 | 0.47 | -0.34 | 0.46 | 0.99 | 1.16 | 4.31 | - | 82.20 | - |
| 2019 | 1.01 | 0.39 | 0.62 | 0.66 | 0.77 | 0.59 | 0.55 | 0.30 | 1.00 | 0.72 | -0.09 | 0.84 | 7.61 | - | 74.67 | - |
| 2018 | 0.96 | 0.48 | 1.15 | 0.55 | -0.14 | 0.72 | 0.89 | 0.38 | 0.57 | 1.07 | 0.42 | 0.62 | 7.94 | - | 62.32 | - |
| 2017 | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 0.67 | 1.12 | 0.69 | 0.98 | 1.16 | 0.81 | 0.54 | 0.52 | 0.92 | 10.72 | - | 50.38 | - |
| 2016 | 1.33 | 1.28 | 1.07 | 1.38 | 0.94 | 1.11 | 1.06 | 1.13 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.98 | 13.69 | - | 35.82 | - |
| 2015 | 1.05 | 0.87 | 1.46 | 0.89 | 1.21 | 0.98 | 1.40 | 0.91 | 1.05 | 1.38 | 1.08 | 1.46 | 14.64 | - | 19.47 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.72 | 1.03 | 0.81 | 0.58 | 4.21 | - | 4.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.41%
Títulos públicosR$ 81.902.923,15
23.23%
Operações compromissadasR$ 38.495.979,25
17.48%
Cotas de fundosR$ 28.966.473,05
8.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.679.589,38
4.27%
DebênturesR$ 7.083.925,08
0.91%
Valores a receberR$ 1.510.487,30
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 158.744,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.866,87
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 154,17
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.617,52
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 46.809,77
-3.62%
Valores a pagar-R$ 5.998.365,70
Patrimônio
R$ 165.752.047,16
Cotistas
1
Web
Android
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