LÂMINA DE FUNDO
MAG OABPREV GO FIF MULT - RESP LIMITADA
MAG OABPREV GO FIF MULT - RESP LIMITADA
20.833.940/0001-79
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,60370209
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.11%Patrimônio Líquido
R$ 82.401.571,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/12/2014
Benchmark
INPC
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | 153.00 | - |
| 2024 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.53 | 0.68 | 0.81 | 0.71 | 0.99 | 0.58 | 0.85 | 0.64 | 0.60 | 8.96 | - | 149.21 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.26 | 0.86 | 0.73 | 1.19 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 0.88 | 0.73 | 1.22 | 1.12 | 11.84 | - | 128.72 | - |
| 2022 | 0.91 | 1.07 | 1.36 | 1.11 | 1.44 | 0.51 | 0.75 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.87 | 12.63 | - | 104.51 | - |
| 2021 | 0.13 | -0.10 | -0.15 | 0.38 | 1.07 | 0.62 | 0.08 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.87 | 1.09 | 6.00 | - | 81.57 | - |
| 2020 | 0.48 | -0.17 | -1.25 | -0.70 | 0.98 | 0.73 | 1.12 | 0.39 | -0.39 | 0.42 | 0.87 | 1.09 | 3.60 | - | 71.30 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.41 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.42 | 0.54 | 0.49 | 0.12 | 0.68 | 6.92 | - | 65.34 | - |
| 2018 | 0.95 | 0.51 | 1.19 | 0.57 | -0.16 | 0.67 | 0.78 | 0.38 | 0.55 | 1.04 | 0.46 | 0.62 | 7.82 | - | 54.64 | - |
| 2017 | 1.01 | 0.92 | 0.97 | 0.68 | 1.28 | 0.86 | 1.02 | 1.10 | 0.82 | 0.52 | 0.54 | 0.95 | 11.20 | - | 43.43 | - |
| 2016 | 1.58 | 1.25 | 1.04 | 1.40 | 0.93 | 1.11 | 1.06 | 1.13 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 1.02 | 13.95 | - | 28.98 | - |
| 2015 | - | 0.99 | 1.25 | 0.83 | 1.11 | 1.05 | 1.29 | 1.11 | 1.16 | 1.23 | 1.11 | 1.33 | 13.19 | - | 13.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.58%
Títulos públicosR$ 40.029.917,32
17.27%
Operações compromissadasR$ 14.231.138,76
14.46%
Cotas de fundosR$ 11.913.044,94
11.52%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.495.239,02
9.51%
DebênturesR$ 7.836.682,84
1.21%
Valores a receberR$ 1.001.094,64
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 66.469,82
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.307,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 273,94
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 14,29
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 21.277,81
-2.61%
Valores a pagar-R$ 2.152.305,90
Patrimônio
R$ 82.401.571,96
Cotistas
1
Web
Android
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