LÂMINA DE FUNDO
MAG MULTIESTRATEGIA FIF MULT - RESP LIMITADA
MAG MULTIESTRATEGIA FIF MULT - RESP LIMITADA
18683208000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,56624716
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%Patrimônio Líquido
R$ 99.703.809,25
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - | 150.67 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.73 | 0.75 | 0.19 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.80 | 0.63 | 0.89 | 0.72 | 0.71 | 8.84 | - | 139.35 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.45 | 0.82 | 0.71 | 1.08 | 1.01 | 1.05 | 0.78 | 0.37 | 0.30 | 1.39 | 1.22 | 10.54 | - | 119.91 | - |
| 2022 | 0.12 | 0.63 | 2.20 | 0.29 | 0.80 | -0.64 | 0.37 | 1.53 | 1.18 | 1.25 | -0.08 | 0.58 | 8.51 | - | 98.94 | - |
| 2021 | 0.16 | -0.34 | -0.37 | 0.48 | 0.68 | 0.53 | -0.11 | 0.10 | -0.08 | -0.74 | 1.06 | 0.94 | 2.32 | - | 83.34 | - |
| 2020 | 0.49 | -0.99 | -6.77 | 1.17 | 1.15 | 1.34 | 1.67 | -0.15 | -0.60 | -0.13 | 1.42 | 1.62 | -0.09 | - | 79.18 | - |
| 2019 | 2.99 | 0.04 | 0.49 | 0.72 | 1.48 | 1.61 | 0.72 | 0.20 | 1.49 | 1.17 | 0.01 | 1.37 | 12.96 | - | 79.34 | - |
| 2018 | 2.20 | 0.44 | 0.60 | 0.24 | -2.05 | -0.37 | 1.55 | -0.14 | 0.45 | 3.08 | 0.85 | 0.58 | 7.59 | - | 58.77 | - |
| 2017 | 1.58 | 2.07 | 0.78 | 0.53 | 0.06 | 0.73 | 1.96 | 1.48 | 1.31 | 0.10 | -0.25 | 1.26 | 12.21 | - | 47.57 | - |
| 2016 | 0.86 | 1.54 | 3.39 | 2.14 | 0.35 | 1.25 | 2.16 | 0.94 | 1.11 | 1.27 | -0.07 | 1.47 | 17.65 | - | 31.51 | - |
| 2015 | 0.70 | 1.46 | 0.84 | 1.46 | 1.09 | 0.64 | 1.07 | -0.15 | 0.64 | 1.62 | 0.85 | 1.07 | 11.88 | - | 11.78 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | -0.09 | - | -0.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
46.73%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 46.591.590,06
45.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 45.764.048,45
1.09%
AÇÕESR$ 1.086.771,52
0.09%
DERIVATIVOSR$ 89.733,43
Patrimônio
R$ 99.703.809,25
Cotistas
13
Web
Android
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