LÂMINA DE FUNDO
MAG MACRO FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LI
MAG MACRO FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LI
27803340000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,02344185
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.79%Patrimônio Líquido
R$ 20.300.280,73
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 95.56 | - |
| 2024 | 0.39 | 0.63 | 0.55 | 0.13 | 0.72 | 0.92 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | 0.84 | 0.72 | 0.77 | 8.41 | - | 92.59 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.91 | 0.78 | 0.29 | 1.27 | 1.09 | 0.87 | 0.88 | 0.68 | 0.43 | 1.89 | 1.43 | 12.17 | - | 77.65 | - |
| 2022 | 1.09 | 1.88 | 1.71 | 1.54 | 1.83 | -0.54 | 0.60 | 1.99 | 1.39 | 1.11 | 0.29 | 0.74 | 14.48 | - | 58.38 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.36 | -1.25 | 0.28 | 1.77 | 0.76 | -1.10 | 0.58 | 0.05 | -0.12 | 0.85 | 1.57 | 2.75 | - | 38.34 | - |
| 2020 | -0.02 | -0.34 | -0.23 | 0.28 | 1.82 | 1.10 | 1.58 | 0.35 | -1.17 | 0.26 | 1.38 | 1.65 | 6.82 | - | 34.64 | - |
| 2019 | 2.60 | -0.15 | 0.77 | 0.38 | 1.25 | 1.06 | 0.47 | -0.29 | 0.77 | 1.10 | -0.14 | 1.09 | 9.25 | - | 26.05 | - |
| 2018 | 1.64 | -0.00 | 3.52 | 0.56 | -3.14 | 0.34 | 1.21 | -0.46 | 1.01 | 2.24 | 0.36 | 1.25 | 8.72 | - | 15.37 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | 1.57 | -0.01 | 0.02 | 2.28 | 6.12 | - | 6.12 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 18.749.339,28
7.62%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.546.881,39
0.04%
DERIVATIVOSR$ 8.120,11
Patrimônio
R$ 20.300.280,73
Cotistas
1
Web
Android
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