LÂMINA DE FUNDO
MAG MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
MAG MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27803348000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,80346738
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.30%Patrimônio Líquido
R$ 32.909.949,08
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.80 | 0.58 | 0.98 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 4.15 | - | 74.55 | - |
| 2024 | 0.43 | 0.57 | 0.55 | 0.28 | 0.69 | 0.79 | 0.75 | 0.94 | 0.53 | 0.70 | 0.63 | 0.69 | 7.82 | - | 67.60 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.83 | 0.65 | 0.18 | 1.14 | 0.96 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.29 | 1.44 | 1.12 | 9.98 | - | 55.44 | - |
| 2022 | 0.96 | 1.76 | 1.57 | 1.42 | 1.69 | -0.67 | 0.46 | 1.84 | 1.26 | 0.98 | 0.17 | 0.60 | 12.69 | - | 41.34 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.48 | -1.40 | 0.15 | 1.61 | 0.64 | -1.24 | 0.45 | -0.09 | -0.25 | 0.72 | 1.42 | 1.09 | - | 25.42 | - |
| 2020 | -0.19 | -0.46 | -0.37 | 0.15 | 1.69 | 0.96 | 1.32 | 0.21 | -1.21 | 0.13 | 1.17 | 1.29 | 4.75 | - | 24.07 | - |
| 2019 | 2.21 | -0.23 | 0.59 | 0.23 | 1.01 | 0.84 | 0.28 | -0.45 | 0.58 | 0.90 | -0.32 | 0.91 | 6.72 | - | 18.44 | - |
| 2018 | 1.28 | -0.08 | 2.81 | 0.38 | -3.08 | 0.15 | 1.01 | -0.66 | 0.83 | 2.01 | 0.19 | 1.04 | 5.92 | - | 10.98 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.19 | -0.21 | -0.16 | 1.97 | 4.78 | - | 4.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.44%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 30.421.956,93
7.63%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.511.029,11
0.05%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.454,97
0.04%
DERIVATIVOSR$ 13.163,98
Patrimônio
R$ 32.909.949,08
Cotistas
22
Web
Android
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