LÂMINA DE FUNDO
MAG INFLA ALOC DINAMICA FI RF LP
MAG INFLA ALOC DINAMICA FI RF LP
14115118000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,4128673
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.07%Patrimônio Líquido
R$ 86.437.626,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/12/2011
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 237.17 | - |
| 2024 | -0.56 | 0.34 | 0.03 | -1.17 | 1.19 | -0.61 | 1.57 | 0.61 | -0.48 | -0.91 | -0.17 | -2.28 | -2.47 | - | 232.71 | - |
| 2023 | -0.04 | 1.63 | 2.24 | 2.17 | 2.81 | 1.37 | 0.29 | 0.40 | -1.47 | -0.23 | 2.51 | 2.58 | 15.11 | - | 241.14 | - |
| 2022 | -0.82 | 0.48 | 3.13 | 0.84 | 1.03 | -0.45 | -0.97 | 1.18 | 1.52 | 0.98 | -0.92 | -0.21 | 5.86 | - | 196.36 | - |
| 2021 | -0.95 | -1.61 | -0.52 | 0.60 | 1.07 | 0.41 | -0.43 | -1.11 | -0.38 | -2.61 | 3.52 | 0.30 | -1.82 | - | 179.95 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.41 | -6.74 | 1.32 | 1.60 | 2.02 | 4.39 | -1.87 | -1.71 | 0.04 | 1.99 | 5.01 | 6.41 | - | 185.14 | - |
| 2019 | 4.60 | 0.51 | 0.59 | 1.50 | 3.64 | 3.82 | 1.22 | -0.56 | 2.94 | 3.53 | -2.73 | 2.03 | 22.96 | - | 167.96 | - |
| 2018 | 3.50 | 0.65 | 1.37 | -0.32 | -4.43 | -0.57 | 2.39 | -0.70 | -0.08 | 7.62 | 0.88 | 1.69 | 12.19 | - | 117.93 | - |
| 2017 | 1.86 | 3.95 | 1.00 | -0.33 | -1.22 | 0.21 | 4.07 | 1.28 | 1.83 | -0.68 | -0.89 | 1.13 | 12.73 | - | 94.25 | - |
| 2016 | 1.81 | 2.03 | 5.45 | 4.03 | -0.23 | 1.89 | 2.57 | 0.86 | 1.58 | 0.64 | -1.30 | 2.93 | 24.46 | - | 72.31 | - |
| 2015 | 2.91 | 0.66 | -0.32 | 2.47 | 2.50 | -0.41 | -0.85 | -3.26 | -0.94 | 2.50 | 0.99 | 1.41 | 7.73 | - | 38.45 | - |
| 2014 | -3.00 | 4.23 | 0.58 | 2.35 | 4.27 | -0.04 | 1.12 | 4.81 | -3.69 | 1.84 | 1.88 | -2.14 | 12.43 | - | 28.51 | - |
| 2013 | 0.62 | -0.82 | -1.66 | 1.77 | -4.36 | -3.20 | 1.21 | -2.90 | 0.57 | 0.78 | -3.95 | 0.90 | -10.74 | - | 14.31 | - |
| 2012 | 1.73 | 2.33 | 1.85 | 4.27 | 2.23 | -0.32 | 3.00 | 1.80 | 1.32 | 4.11 | 0.83 | 1.93 | 28.06 | - | 28.06 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.86%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 86.316.613,90
0.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 198.806,54
Patrimônio
R$ 86.437.626,58
Cotistas
1.497
Web
Android
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