LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI
47046855000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 134,6409218
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.86%Patrimônio Líquido
R$ 350.957.045,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 30.41 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.74 | 0.84 | 10.86 | - | 28.41 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.56 | 1.28 | 0.93 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 1.08 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 11.98 | - | 15.83 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 1.11 | 1.24 | 3.44 | - | 3.44 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 350.957.045,45
Cotistas
2.462
Web
Android
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