LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI
47046855000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 139,5090973
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.36%
Patrimônio Líquido
R$ 534.912.134,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.044.8911.3424.07-34.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.910.960.991.04-------4.88-34.68-
20240.910.770.840.910.930.830.921.000.890.770.740.8410.86-28.41-
20231.040.561.280.931.050.960.931.080.880.930.860.8711.98-15.83-
2022---------1.051.111.243.44-3.44-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 534.912.134,13
Cotistas
4.059
Gráficos aninhados Gorila App
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