LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH 10 FI
47046855000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 141,9431344
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.76%
Patrimônio Líquido
R$ 649.421.401,69
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.436.5311.1223.67-36.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.910.960.991.151.020.43-----6.52-36.78-
20240.910.770.840.910.930.830.921.000.890.770.740.8410.86-28.41-
20231.040.561.280.931.050.960.931.080.880.930.860.8711.98-15.83-
2022---------1.051.111.243.44-3.44-
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 649.421.401,69
Cotistas
4.842
Gráficos aninhados Gorila App
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