LÂMINA DE FUNDO
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CR
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CR
50223269000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3435275
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 635.950.615,92
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/04/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.409.0311.5124.14-31.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.920.910.961.131.031.191.140.40---9.03-31.19-
20240.980.810.920.880.810.830.950.850.840.830.760.6710.61-20.32-
2023----1.081.101.101.221.061.030.920.958.78-8.78-
Composição
Última atualização: 11/09/2025
Patrimônio
R$ 635.950.615,92
Cotistas
1.075
Gráficos aninhados Gorila App
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