LÂMINA DE FUNDO
MAG HIGH GRADE FI RF CRED PRIV LP
MAG HIGH GRADE FI RF CRED PRIV LP
50223269000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2884601
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%Patrimônio Líquido
R$ 584.902.787,48
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/04/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 4.90 | - | 26.22 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 10.61 | - | 20.32 | - |
| 2023 | - | - | - | - | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.22 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 8.78 | - | 8.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 584.902.787,48
Cotistas
1.172
Web
Android
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