LÂMINA DE FUNDO
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA - 50.223.269/0001-05
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA - 50.223.269/0001-05
50.223.269/0001-05
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4302156
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.69%Patrimônio Líquido
R$ 607.412.198,54
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/04/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | 37.40 | - |
| 2025 | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 1.13 | 1.03 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.02 | 1.12 | 13.49 | - | 36.55 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.67 | 10.61 | - | 20.32 | - |
| 2023 | - | - | - | - | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.22 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 8.78 | - | 8.78 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 607.412.198,54
Cotistas
997
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.