LÂMINA DE FUNDO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE
38012975000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9050613
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.12%
Patrimônio Líquido
R$ 74.356.411,29
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.72-9.651.5715.219.91-14.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.45-4.92-5.65-0.155.22-1.72-------9.64--14.89-
2024-0.543.402.37-1.734.918.591.033.02-1.475.183.650.5532.49--5.81-
20232.536.01-1.95-3.592.24-2.872.95-4.68-6.93-8.719.075.83-1.80--28.91-
2022-21.17-1.66-3.25-10.05-8.55-3.688.33-4.48-10.65-6.799.74-1.12-44.43--27.61-
202112.331.94-7.761.86-5.440.266.273.030.748.40-4.492.4319.31-30.27-
2020----------6.632.409.19-9.19-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.01%
Investimento no exteriorR$ 72.135.516,15
2.04%
Títulos públicosR$ 1.520.417,44
0.96%
Operações compromissadasR$ 712.011,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.976,05
0.00%
Valores a receberR$ 1.455,79
-0.03%
Valores a pagar-R$ 23.965,28
Patrimônio
R$ 74.356.411,29
Cotistas
3
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