LÂMINA DE FUNDO
MAG GLOBAL EQUITY FIM IE
MAG GLOBAL EQUITY FIM IE
38012975000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9143333
Atualizado: 11/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.69%Patrimônio Líquido
R$ 60.976.869,58
Atualizado: 11/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.45 | -4.92 | -5.65 | -0.15 | 5.22 | -0.65 | 4.11 | -2.08 | -1.16 | - | - | - | -7.96 | - | -13.31 | - |
| 2024 | -0.54 | 3.40 | 2.37 | -1.73 | 4.91 | 8.59 | 1.03 | 3.02 | -1.47 | 5.18 | 3.65 | 0.55 | 32.49 | - | -5.81 | - |
| 2023 | 2.53 | 6.01 | -1.95 | -3.59 | 2.24 | -2.87 | 2.95 | -4.68 | -6.93 | -8.71 | 9.07 | 5.83 | -1.80 | - | -28.91 | - |
| 2022 | -21.17 | -1.66 | -3.25 | -10.05 | -8.55 | -3.68 | 8.33 | -4.48 | -10.65 | -6.79 | 9.74 | -1.12 | -44.43 | - | -27.61 | - |
| 2021 | 12.33 | 1.94 | -7.76 | 1.86 | -5.44 | 0.26 | 6.27 | 3.03 | 0.74 | 8.40 | -4.49 | 2.43 | 19.31 | - | 30.27 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.63 | 2.40 | 9.19 | - | 9.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.01%
Investimento no exteriorR$ 59.155.597,80
2.04%
Títulos públicosR$ 1.246.836,61
0.96%
Operações compromissadasR$ 583.893,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.001,04
0.00%
Valores a receberR$ 1.193,84
-0.03%
Valores a pagar-R$ 19.653,01
Patrimônio
R$ 60.976.869,58
Cotistas
2
Web
Android
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