LÂMINA DE FUNDO
MAG GLOBAL EQUITY CIC DE FIM - RESPONSABILIDAD
MAG GLOBAL EQUITY CIC DE FIM - RESPONSABILIDAD
38001966000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9162825
Atualizado: 22/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.25%Patrimônio Líquido
R$ 20.873.768,62
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.49 | -4.95 | -5.69 | -0.21 | 5.16 | -0.70 | 4.02 | -2.12 | -3.65 | 3.06 | -1.41 | 4.42 | -5.20 | - | -12.77 | - |
| 2024 | -0.59 | 3.33 | 2.30 | -1.79 | 4.84 | 8.53 | 0.97 | 2.95 | -1.52 | 5.10 | 3.60 | 0.50 | 31.54 | - | -7.99 | - |
| 2023 | 2.45 | 5.96 | -2.01 | -3.64 | 2.18 | -2.93 | 2.88 | -4.74 | -6.97 | -8.76 | 9.00 | 5.75 | -2.51 | - | -30.05 | - |
| 2022 | -20.91 | -1.67 | -3.26 | -9.96 | -8.52 | -3.74 | 8.21 | -4.51 | -10.62 | -6.80 | 9.61 | -1.18 | -44.38 | - | -28.25 | - |
| 2021 | 12.23 | 1.87 | -7.82 | 1.85 | -5.56 | 0.28 | 6.13 | 2.95 | 0.68 | 8.26 | -4.48 | 2.34 | 18.34 | - | 29.00 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 2.31 | 9.01 | - | 9.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.79%
Cotas de fundosR$ 20.829.123,80
0.29%
Operações compromissadasR$ 60.488,45
0.03%
DisponibilidadesR$ 6.515,53
0.00%
Valores a receberR$ 270,06
-0.11%
Valores a pagar-R$ 22.629,12
Patrimônio
R$ 20.873.768,62
Cotistas
44
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.