LÂMINA DE FUNDO
MAG FIM
fundo cancelado
MAG FIM
14.115.116/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2954903
Atualizado: 12/05/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 42.030.608,76
Atualizado: 11/05/2022
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.64 | 0.84 | 1.38 | 1.30 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | - | 129.08 | - |
| 2021 | -0.23 | -0.45 | -0.80 | 0.09 | 0.66 | 0.38 | 0.15 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.92 | 1.11 | 2.88 | - | 118.99 | - |
| 2020 | 0.11 | -0.25 | -0.29 | -0.53 | 0.80 | 0.48 | 0.76 | 0.13 | -0.68 | 0.16 | 0.88 | 1.08 | 2.66 | - | 112.86 | - |
| 2019 | 1.09 | 0.26 | 0.46 | 0.40 | 0.72 | 0.58 | 0.49 | 0.07 | 0.52 | 0.61 | 0.05 | 0.60 | 6.00 | - | 107.34 | - |
| 2018 | 0.73 | 0.38 | 0.97 | 0.45 | -0.16 | 0.46 | 0.59 | 0.29 | 0.50 | 0.77 | 0.37 | 0.53 | 6.04 | - | 95.61 | - |
| 2017 | 1.20 | 1.03 | 0.86 | 0.75 | 1.48 | 1.01 | 1.22 | 1.04 | 0.83 | 0.43 | 0.43 | 0.83 | 11.69 | - | 84.47 | - |
| 2016 | 1.15 | 1.26 | 1.50 | 1.55 | 0.64 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | 1.06 | 0.83 | 1.17 | 14.49 | - | 65.16 | - |
| 2015 | 0.65 | 0.80 | 1.31 | 0.84 | 1.09 | 0.77 | 1.49 | 1.08 | 0.87 | 1.28 | 1.02 | 1.22 | 13.15 | - | 44.26 | - |
| 2014 | -0.03 | 1.11 | 0.18 | 0.90 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.22 | 0.68 | 0.55 | 0.23 | 7.83 | - | 27.49 | - |
| 2013 | 0.58 | 0.31 | 0.19 | 0.92 | 0.35 | 1.39 | 0.77 | 0.87 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.62 | 7.70 | - | 18.23 | - |
| 2012 | 1.22 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.63 | 0.84 | 0.63 | 0.91 | 0.45 | 0.61 | 9.78 | - | 9.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
51.81%
Títulos públicosR$ 21.774.450,73
17.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.196.411,06
11.56%
DebênturesR$ 4.860.551,57
9.92%
Cotas de fundosR$ 4.168.525,17
9.66%
Operações compromissadasR$ 4.058.783,25
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.636,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.239,91
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 70,77
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 70,77
-0.08%
Valores a pagar-R$ 32.990,80
Patrimônio
R$ 42.030.608,76
Cotistas
31
Web
Android
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