LÂMINA DE FUNDO
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RF CRED PRIV LP - RESPO
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RF CRED PRIV LP - RESPO
50697486000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,25620615
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.31%
Patrimônio Líquido
R$ 153.815.618,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/05/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.004.9811.3824.13-24.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.031.000.880.991.00-------5.00-24.14-
20240.910.740.770.970.820.861.050.860.880.830.780.7010.66-18.23-
2023-----1.050.961.070.960.910.820.886.84-6.84-
Composição
Última atualização: 29/05/2025
Patrimônio
R$ 153.815.618,88
Cotistas
2.177
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