LÂMINA DE FUNDO
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO P
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO P
48899234000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3638079
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.67%Patrimônio Líquido
R$ 70.381.293,75
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/12/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.86 | 0.68 | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 0.97 | 1.13 | 0.35 | - | - | - | 8.43 | - | 32.71 | - |
| 2024 | 0.80 | 0.63 | 0.73 | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.91 | 0.75 | 0.77 | 9.11 | - | 22.39 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.78 | 0.95 | 0.59 | 1.24 | 0.94 | 1.13 | 1.03 | 0.80 | 0.87 | 1.14 | 1.06 | 12.17 | - | 12.17 | - |
Composição
Última atualização: 11/09/2025
Patrimônio
R$ 70.381.293,75
Cotistas
907
Web
Android
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