LÂMINA DE FUNDO
MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RE
MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RE
41544993000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6650585
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.11%Patrimônio Líquido
R$ 95.746.827,41
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 1.15 | 1.02 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.03 | 0.11 | 12.38 | - | 61.25 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.75 | 0.87 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.98 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.59 | 10.24 | - | 43.49 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.63 | 1.08 | 0.83 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 1.11 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 12.05 | - | 30.16 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 1.05 | 0.99 | 1.02 | 1.17 | 1.09 | 0.99 | 1.00 | 1.15 | 12.56 | - | 16.16 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 0.77 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.16%
Títulos públicosR$ 74.838.094,82
19.02%
Cotas de fundosR$ 18.210.276,77
2.79%
Operações compromissadasR$ 2.673.495,77
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 33.920,92
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.553,54
0.00%
Valores a receberR$ 4.730,17
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.521,89
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.725,91
Patrimônio
R$ 95.746.827,41
Cotistas
2
Web
Android
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