LÂMINA DE FUNDO
MAG CRED PRIV FI RF LP
MAG CRED PRIV FI RF LP
19.488.768/0001-84
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1007704
Atualizado: 27/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 29/11/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.48 | -0.36 | 0.57 | 0.29 | 0.58 | -0.05 | 0.66 | 1.27 | 0.69 | 0.25 | 0.08 | - | 3.54 | - | 106.91 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.27 | 1.19 | 1.15 | 1.09 | 1.22 | 13.61 | - | 99.84 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.77 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.84 | 6.28 | - | 75.90 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.08 | -3.26 | -1.29 | 0.57 | 0.48 | 0.60 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.41 | 0.58 | -0.35 | - | 65.51 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.60 | 0.47 | 0.43 | 0.19 | 0.09 | 0.27 | 5.36 | - | 66.09 | - |
| 2018 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 6.87 | - | 57.64 | - |
| 2017 | 1.13 | 0.93 | 1.12 | 0.83 | 0.98 | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.52 | 10.43 | - | 47.50 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.03 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.16 | 1.26 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.16 | 14.46 | - | 33.57 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.83 | 1.05 | 0.96 | 1.00 | 1.09 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.15 | 13.53 | - | 16.70 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.85 | 0.98 | 2.79 | - | 2.79 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
17.71%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
21.34%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
7.15%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
2.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
51.19%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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