LÂMINA DE FUNDO
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP
fundo cancelado
MAG CP30 FI RF CRED PRIV LP
42.888.072/0001-67
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2811063
Atualizado: 22/03/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.16%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 25/03/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
04/10/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17 | 0.90 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 | - | 26.37 | - |
| 2023 | -1.23 | -0.14 | 0.64 | 0.68 | 0.75 | 0.52 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 6.62 | - | 22.65 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.83 | 1.07 | 0.86 | 1.17 | 1.10 | 1.06 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.21 | 13.26 | - | 15.04 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.79 | 1.57 | - | 1.57 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
18.79%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
5.04%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
0.07%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
43.81%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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