LÂMINA DE FUNDO
MAG CASH FI RF REF DI
MAG CASH FI RF REF DI
44.211.851/0001-59
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4983347
Atualizado: 02/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.05%Patrimônio Líquido
R$ 1.198.406.674,03
Atualizado: 29/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 5.13 | - | 47.89 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.86 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.85 | 11.17 | - | 40.67 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.66 | 1.10 | 0.86 | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 12.35 | - | 26.54 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.99 | 0.89 | 0.76 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.19 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.12 | 12.63 | - | 12.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.22%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.189.059.101,97
0.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.707.094,06
Patrimônio
R$ 1.198.406.674,03
Cotistas
9.701
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.