Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH FI

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.73	7.96	11.47	23.62	39.31	173.73

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.91	0.87	0.89	0.96	1.10	0.99	1.24	0.73	-	-	-	-	7.95	-	173.72	-
2024	0.89	0.78	0.86	0.83	0.80	0.78	0.88	0.89	0.81	0.82	0.73	0.85	10.38	-	153.56	-
2023	1.13	0.61	1.12	0.88	1.04	0.98	0.97	1.04	0.96	0.93	0.86	0.93	12.07	-	129.72	-
2022	0.76	0.89	0.94	0.80	1.09	1.01	1.04	1.25	1.08	1.06	1.01	1.09	12.70	-	104.98	-
2021	0.21	0.10	0.21	0.23	0.30	0.36	0.39	0.46	0.54	0.53	0.62	0.79	4.84	-	81.88	-
2020	0.43	0.33	0.41	0.31	0.27	0.31	0.24	0.21	0.26	0.18	0.18	0.23	3.41	-	73.48	-
2019	0.61	0.55	0.48	0.53	0.57	0.50	0.64	0.63	0.44	0.52	0.39	0.42	6.46	-	67.76	-
2018	0.65	0.48	0.58	0.52	0.58	0.56	0.53	0.66	0.47	0.59	0.52	0.49	6.84	-	57.58	-
2017	1.16	0.89	1.15	0.81	1.00	0.85	0.88	0.91	0.69	0.65	0.58	0.53	10.58	-	47.49	-
2016	1.13	1.02	1.38	1.10	1.13	1.20	1.24	1.28	1.13	1.08	1.06	1.13	14.80	-	33.38	-
2015	0.95	0.84	1.11	1.14	1.06	1.09	1.31	1.18	1.10	1.20	1.11	1.19	14.12	-	16.19	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	1.00	1.81	-	1.81	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

33.42%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 730.227.726,91

28.19%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 615.952.113,15

24.64%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 538.384.535,93

15.14%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 330.809.329,30

1.87%

DERIVATIVOSR$ 40.859.540,67

Patrimônio

R$ 2.185.002.175,06

Cotistas

20.894

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