LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAG CASH FI
17899612000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,81884156
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%Patrimônio Líquido
R$ 2.190.293.834,40
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 1.10 | 0.99 | 1.24 | - | - | - | - | - | 7.17 | - | 171.74 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 0.73 | 0.85 | 10.38 | - | 153.56 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.61 | 1.12 | 0.88 | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 12.07 | - | 129.72 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 0.80 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.25 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 12.70 | - | 104.98 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.79 | 4.84 | - | 81.88 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 3.41 | - | 73.48 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.50 | 0.64 | 0.63 | 0.44 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 6.46 | - | 67.76 | - |
| 2018 | 0.65 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.66 | 0.47 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 6.84 | - | 57.58 | - |
| 2017 | 1.16 | 0.89 | 1.15 | 0.81 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 10.58 | - | 47.49 | - |
| 2016 | 1.13 | 1.02 | 1.38 | 1.10 | 1.13 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.13 | 1.08 | 1.06 | 1.13 | 14.80 | - | 33.38 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.84 | 1.11 | 1.14 | 1.06 | 1.09 | 1.31 | 1.18 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.19 | 14.12 | - | 16.19 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.00 | 1.81 | - | 1.81 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.42%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 731.996.199,46
28.19%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 617.443.831,92
24.64%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 539.688.400,80
15.14%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 331.610.486,53
1.87%
DERIVATIVOSR$ 40.958.494,70
Patrimônio
R$ 2.190.293.834,40
Cotistas
21.334
Web
Android
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