LÂMINA DE FUNDO
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM
14550994000124
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7277522
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.19%Patrimônio Líquido
R$ 272.705.068,91
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
08/12/2011
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 | - | 88.70 | - |
| 2024 | -4.23 | 2.46 | -0.74 | -1.90 | -1.99 | 1.65 | 2.96 | 6.19 | -2.38 | -0.88 | -4.03 | -4.09 | -7.30 | - | 82.66 | - |
| 2023 | 3.71 | -5.52 | -4.81 | 1.18 | 5.28 | 6.68 | 1.41 | -3.26 | 0.15 | -3.06 | 10.71 | 5.57 | 17.99 | - | 97.04 | - |
| 2022 | 7.51 | -1.18 | 4.29 | -8.27 | 3.54 | -13.54 | 4.23 | 6.87 | 0.37 | 4.53 | -3.87 | -2.08 | 0.09 | - | 67.00 | - |
| 2021 | -3.89 | -2.30 | 7.57 | 3.15 | 5.07 | 0.78 | -4.47 | -2.95 | -5.45 | -7.42 | -2.50 | 2.33 | -10.67 | - | 66.85 | - |
| 2020 | -0.68 | -7.98 | -31.14 | 9.56 | 7.18 | 8.63 | 8.27 | -5.77 | -6.15 | -0.94 | 14.01 | 7.12 | -7.01 | - | 86.78 | - |
| 2019 | 11.56 | -1.83 | -0.21 | 0.17 | 1.49 | 3.95 | 0.73 | -0.37 | 2.58 | 2.27 | 2.32 | 8.58 | 35.09 | - | 100.86 | - |
| 2018 | 11.45 | 1.26 | 0.62 | 1.23 | -9.51 | -4.37 | 9.16 | -2.97 | 3.23 | 10.77 | 1.71 | -1.87 | 20.25 | - | 48.69 | - |
| 2017 | 5.50 | 3.22 | -1.86 | 0.49 | -3.15 | 0.68 | 3.93 | 6.95 | 3.48 | -0.80 | -3.94 | 6.03 | 21.70 | - | 23.65 | - |
| 2016 | -4.28 | 3.99 | 11.71 | 3.59 | -6.37 | 5.04 | 9.21 | 0.41 | 0.87 | 9.11 | -4.65 | -0.55 | 29.65 | - | 1.60 | - |
| 2015 | -7.03 | 7.41 | -0.99 | 5.94 | -4.40 | 1.10 | -2.92 | -10.01 | -3.41 | 1.30 | -1.30 | -2.45 | -16.68 | - | -21.64 | - |
| 2014 | -11.26 | 1.66 | 1.40 | 0.33 | 1.82 | 0.35 | 1.45 | 7.12 | -7.31 | -1.49 | -1.83 | -8.43 | -16.35 | - | -5.95 | - |
| 2013 | 4.26 | -0.17 | -5.00 | 1.04 | -0.33 | -6.04 | 2.84 | 0.34 | 3.35 | 3.33 | -3.61 | -1.15 | -1.76 | - | 12.44 | - |
| 2012 | 5.21 | 9.77 | -2.67 | 0.46 | -11.45 | 1.47 | 3.58 | -0.03 | 1.66 | 1.63 | -0.38 | 5.84 | 14.45 | - | 14.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.31%
AÇÕESR$ 265.369.302,56
0.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.199.902,30
Patrimônio
R$ 272.705.068,91
Cotistas
1.254
Web
Android
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