LÂMINA DE FUNDO
MAG BALDER FIM
MAG BALDER FIM
37467427000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3962823
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.53%Patrimônio Líquido
R$ 148.940.722,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 36.93 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.25 | 0.57 | 0.77 | 0.66 | 0.77 | 0.49 | 0.75 | 0.39 | 0.40 | 7.25 | - | 34.81 | - |
| 2023 | 1.30 | 0.92 | 1.01 | 0.44 | 1.19 | 1.08 | 0.89 | 0.91 | 0.63 | 0.40 | 1.37 | 1.11 | 11.84 | - | 25.70 | - |
| 2022 | 0.86 | 1.01 | 1.46 | 0.66 | 1.39 | -0.70 | 0.68 | 1.48 | 1.05 | 0.92 | -0.01 | 0.71 | 9.91 | - | 12.39 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.27 | 1.54 | 0.40 | -1.09 | -0.26 | -0.58 | -0.72 | 1.62 | 1.10 | 2.26 | - | 2.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.86%
Títulos públicosR$ 148.737.314,29
13.17%
Operações compromissadasR$ 19.608.381,25
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 214.487,57
0.07%
DisponibilidadesR$ 110.670,54
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 44.224,30
0.00%
Valores a receberR$ 5.057,50
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 134.062,07
-13.19%
Valores a pagar-R$ 19.645.343,87
Patrimônio
R$ 148.940.722,63
Cotistas
1
Web
Android
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