LÂMINA DE FUNDO
MAFELU CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MAFELU CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41395193000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 133,12265091
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.12%Patrimônio Líquido
R$ 19.781.489,32
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 | - | 13.58 | - |
| 2024 | -7.08 | -4.53 | -1.18 | -7.40 | -1.93 | -0.87 | 0.82 | 5.17 | -3.21 | 2.79 | 1.99 | -6.21 | -20.36 | - | 9.61 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.07 | 2.85 | 0.22 | 11.63 | 2.99 | 4.44 | -6.06 | -1.41 | -4.44 | 1.36 | 15.27 | 29.41 | - | 37.64 | - |
| 2022 | -2.24 | -0.30 | 1.11 | -0.22 | 0.34 | 0.10 | 0.85 | 2.00 | 0.92 | 1.01 | -0.56 | 0.47 | 3.47 | - | 6.36 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.49 | 1.09 | 0.56 | -0.47 | 0.50 | 0.55 | 1.03 | 2.79 | - | 2.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.34%
Cotas de fundosR$ 14.902.832,04
24.60%
Títulos públicosR$ 4.865.656,88
0.12%
DisponibilidadesR$ 24.584,56
0.01%
Valores a receberR$ 2.292,71
-0.07%
Valores a pagar-R$ 13.876,04
Patrimônio
R$ 19.781.489,32
Cotistas
1
Web
Android
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