LÂMINA DE FUNDO
MAFELU CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MAFELU CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41395193000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 153,62934875
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.22%Patrimônio Líquido
R$ 22.828.701,95
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41 | -1.76 | 4.79 | 11.04 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 17.53 | - | 28.83 | - |
| 2024 | -7.08 | -4.53 | -1.18 | -7.40 | -1.93 | -0.87 | 0.82 | 5.17 | -3.21 | 2.79 | 1.99 | -6.21 | -20.36 | - | 9.61 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.07 | 2.85 | 0.22 | 11.63 | 2.99 | 4.44 | -6.06 | -1.41 | -4.44 | 1.36 | 15.27 | 29.41 | - | 37.64 | - |
| 2022 | -2.24 | -0.30 | 1.11 | -0.22 | 0.34 | 0.10 | 0.85 | 2.00 | 0.92 | 1.01 | -0.56 | 0.47 | 3.47 | - | 6.36 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.49 | 1.09 | 0.56 | -0.47 | 0.50 | 0.55 | 1.03 | 2.79 | - | 2.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.34%
Cotas de fundosR$ 17.198.518,54
24.60%
Títulos públicosR$ 5.615.180,38
0.12%
DisponibilidadesR$ 28.371,65
0.01%
Valores a receberR$ 2.645,88
-0.07%
Valores a pagar-R$ 16.013,56
Patrimônio
R$ 22.828.701,95
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.