LÂMINA DE FUNDO
MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
23546695000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,202146
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%
Patrimônio Líquido
R$ 60.806.826,18
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.216.5910.6817.7231.10113.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.590.300.622.901.380.86-0.21-----6.59-113.49-
2024-0.660.610.99-1.980.360.781.331.800.930.740.40-0.095.28-100.29-
20231.70-0.38-0.290.562.021.631.15-0.08-0.60-0.383.442.5011.76-90.25-
20222.841.083.68-1.230.55-1.662.032.791.192.34-1.67-0.1312.26-70.23-
2021-0.990.10-0.221.861.261.14-1.94-0.01-1.42-3.32-1.341.15-3.79-51.64-
20200.38-1.09-7.062.302.202.322.820.12-1.080.062.683.076.45-57.61-
20193.340.090.080.891.472.261.250.190.801.39-0.292.4014.71-48.06-
20183.490.980.910.65-2.450.021.67-0.470.474.080.530.3510.55-29.08-
20171.712.391.200.23-1.030.962.731.201.99-0.29-0.371.4812.82-16.76-
2016---------1.370.032.063.49-3.49-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 60.693.871,42
0.23%
DisponibilidadesR$ 141.767,28
0.01%
Valores a receberR$ 7.801,54
-0.06%
Valores a pagar-R$ 36.611,57
Patrimônio
R$ 60.806.826,18
Cotistas
2
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