LÂMINA DE FUNDO
MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
MADRID FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
23546695000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,076354
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.96%Patrimônio Líquido
R$ 58.092.152,94
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | - | 102.90 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.61 | 0.99 | -1.98 | 0.36 | 0.78 | 1.33 | 1.80 | 0.93 | 0.74 | 0.40 | -0.09 | 5.28 | - | 100.29 | - |
| 2023 | 1.70 | -0.38 | -0.29 | 0.56 | 2.02 | 1.63 | 1.15 | -0.08 | -0.60 | -0.38 | 3.44 | 2.50 | 11.76 | - | 90.25 | - |
| 2022 | 2.84 | 1.08 | 3.68 | -1.23 | 0.55 | -1.66 | 2.03 | 2.79 | 1.19 | 2.34 | -1.67 | -0.13 | 12.26 | - | 70.23 | - |
| 2021 | -0.99 | 0.10 | -0.22 | 1.86 | 1.26 | 1.14 | -1.94 | -0.01 | -1.42 | -3.32 | -1.34 | 1.15 | -3.79 | - | 51.64 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.09 | -7.06 | 2.30 | 2.20 | 2.32 | 2.82 | 0.12 | -1.08 | 0.06 | 2.68 | 3.07 | 6.45 | - | 57.61 | - |
| 2019 | 3.34 | 0.09 | 0.08 | 0.89 | 1.47 | 2.26 | 1.25 | 0.19 | 0.80 | 1.39 | -0.29 | 2.40 | 14.71 | - | 48.06 | - |
| 2018 | 3.49 | 0.98 | 0.91 | 0.65 | -2.45 | 0.02 | 1.67 | -0.47 | 0.47 | 4.08 | 0.53 | 0.35 | 10.55 | - | 29.08 | - |
| 2017 | 1.71 | 2.39 | 1.20 | 0.23 | -1.03 | 0.96 | 2.73 | 1.20 | 1.99 | -0.29 | -0.37 | 1.48 | 12.82 | - | 16.76 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.03 | 2.06 | 3.49 | - | 3.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 57.984.240,96
0.23%
DisponibilidadesR$ 135.438,19
0.01%
Valores a receberR$ 7.453,25
-0.06%
Valores a pagar-R$ 34.977,07
Patrimônio
R$ 58.092.152,94
Cotistas
2
Web
Android
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