LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA MADRID FIF MULT CRED PRIV IE
CLASSE UNICA MADRID FIF MULT CRED PRIV IE
27500541000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,18498157
Atualizado: 05/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-17.51%Patrimônio Líquido
R$ 51.550.765,71
Atualizado: 28/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Reag Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
R Capital Asset Management Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.43 | -3.24 | 0.72 | 1.88 | 7.26 | -1.71 | 8.97 | -4.42 | -1.25 | - | - | - | 16.74 | - | -83.49 | - |
| 2024 | 0.57 | -0.07 | 0.41 | -0.25 | -1.42 | -6.91 | 1.40 | -0.51 | -2.41 | -3.68 | -1.23 | -30.40 | -39.78 | - | -85.86 | - |
| 2023 | 0.85 | 1.20 | 0.80 | -6.59 | -0.10 | -0.32 | -0.84 | -0.15 | -0.06 | -0.15 | -0.11 | -0.13 | -5.68 | - | -76.52 | - |
| 2022 | 1.11 | 0.64 | 1.38 | 1.21 | 2.38 | 0.85 | 2.89 | 0.90 | 1.91 | 0.64 | 0.78 | 0.67 | 16.45 | - | -75.11 | - |
| 2021 | 0.65 | 0.63 | 0.32 | 1.01 | 0.60 | 0.03 | 0.89 | 0.87 | 17.27 | 0.74 | 1.90 | 1.24 | 28.10 | - | -78.62 | - |
| 2020 | 1.02 | 10.01 | -0.78 | -0.91 | -2.03 | -1.52 | 2.05 | 1.68 | 1.24 | -0.12 | 1.70 | 1.38 | 14.04 | - | -83.31 | - |
| 2019 | 2.34 | 1.28 | 0.78 | 1.46 | 5.14 | 1.99 | -1.45 | 1.37 | 5.53 | -0.45 | 0.97 | 1.43 | 22.15 | - | -85.37 | - |
| 2018 | - | - | - | - | -51.54 | -96.03 | 480.62 | 0.05 | 0.20 | 2.44 | 2.28 | 2.07 | -88.02 | - | -88.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.51%
Títulos de crédito privadoR$ 32.225.636,33
56.36%
Cotas de fundosR$ 29.056.206,59
34.01%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 17.534.672,31
0.01%
Valores a receberR$ 5.218,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 468,25
-52.90%
Valores a pagar-R$ 27.271.432,47
Patrimônio
R$ 51.550.765,71
Cotistas
3
Web
Android
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