LÂMINA DE FUNDO
MACRE FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILID
MACRE FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILID
35020152000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2980699
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.45%Patrimônio Líquido
R$ 66.718.603,06
Atualizado: 13/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/12/2019
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | - | 29.22 | - |
| 2024 | 0.27 | 0.83 | 0.91 | -0.37 | 0.59 | 0.45 | 1.09 | 1.56 | 0.55 | 0.84 | 1.51 | 0.42 | 8.98 | - | 26.74 | - |
| 2023 | 1.66 | -1.10 | -0.01 | 0.74 | 3.25 | 1.60 | 1.50 | 0.19 | 0.44 | 0.34 | 1.95 | 1.82 | 13.03 | - | 16.30 | - |
| 2022 | 2.14 | -0.16 | 4.03 | -3.20 | 0.95 | -4.36 | 3.20 | 3.36 | 0.92 | 2.71 | -2.09 | -0.46 | 6.84 | - | 2.89 | - |
| 2021 | -1.08 | -0.71 | 1.50 | 2.39 | 2.71 | 0.94 | -2.06 | -0.95 | -2.92 | -4.09 | -0.56 | 1.69 | -3.34 | - | -3.70 | - |
| 2020 | -0.36 | -4.14 | -21.59 | 7.37 | 4.70 | 4.51 | 3.99 | 0.15 | -2.99 | -0.77 | 8.00 | 4.58 | -0.37 | - | -0.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
97.41%
Cotas de fundosR$ 64.987.522,19
2.17%
Títulos públicosR$ 1.450.170,07
0.36%
AGUESR$ 240.776,26
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 67.433,41
0.01%
Valores a receberR$ 7.834,56
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 12.967,66
-0.03%
Valores a pagar-R$ 22.165,90
Patrimônio
R$ 66.718.603,06
Cotistas
1
Web
Android
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