LÂMINA DE FUNDO
MACQUARIE FIM CRED PRIV IE
MACQUARIE FIM CRED PRIV IE
23964702000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 281,32169423
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.60%Patrimônio Líquido
R$ 303.742.038,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
More Invest Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.18 | -2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.32 | - | 297.35 | - |
| 2024 | -2.56 | -4.86 | -15.36 | 25.12 | 1.86 | 9.94 | -14.49 | -1.63 | -5.65 | 4.49 | 4.15 | 9.45 | 3.93 | - | 363.76 | - |
| 2023 | 57.27 | -16.36 | -6.54 | -80.92 | -7.20 | 104.55 | 20.21 | -6.87 | 3.94 | 6.22 | 26.40 | 32.10 | -8.11 | - | 346.22 | - |
| 2022 | 2.17 | 2.69 | 51.98 | 18.76 | -6.44 | -22.74 | -13.25 | -30.48 | -56.55 | 25.97 | 91.85 | 18.91 | 3.08 | - | 385.60 | - |
| 2021 | 15.09 | 10.19 | 3.04 | 15.43 | 7.40 | -4.75 | 212.70 | -5.64 | -7.82 | 39.96 | 25.42 | -2.48 | 618.44 | - | 371.09 | - |
| 2020 | 0.28 | 0.19 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 7.14 | 8.61 | - | -34.43 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 5.49 | - | -39.63 | - |
| 2018 | 2.79 | 0.57 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 8.58 | - | -42.77 | - |
| 2017 | 0.12 | -6.70 | -1.40 | 0.72 | 0.86 | 0.75 | 0.74 | 0.60 | 0.22 | 0.33 | -2.90 | 4.07 | -2.93 | - | -47.29 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | -43.86 | -3.01 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -45.70 | - | -45.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.23%
Valores a receberR$ 210.271.215,16
19.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 58.665.110,83
16.53%
Opç compra - posiç titularesR$ 50.207.948,37
0.20%
DisponibilidadesR$ 597.674,42
-0.06%
Valores a pagar-R$ 176.381,68
-5.21%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 15.822.570,64
Patrimônio
R$ 303.742.038,05
Cotistas
1
Web
Android
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