LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MACCHINA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MACCHINA FI
27944328000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,86886167
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-42.92%Patrimônio Líquido
R$ 59.587.215,21
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08 | -0.28 | 0.08 | 2.00 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | - | -13.84 | - |
| 2024 | 0.22 | -24.71 | 2.38 | -0.41 | 0.12 | 0.09 | 0.74 | 0.79 | -18.59 | 0.11 | 0.19 | -33.93 | -57.77 | - | -15.49 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.69 | -0.08 | 0.43 | 1.23 | 0.16 | 0.73 | 0.41 | 0.55 | -0.23 | 0.56 | 0.62 | 4.63 | - | 100.11 | - |
| 2022 | -1.09 | 2.80 | -0.84 | -0.09 | 1.63 | -0.99 | 0.62 | 1.98 | 1.31 | 1.12 | -2.04 | 0.64 | 5.05 | - | 91.26 | - |
| 2021 | -0.36 | 4.70 | 0.75 | 1.05 | 1.33 | -0.05 | 0.69 | -0.77 | 15.75 | 0.02 | -1.03 | 2.20 | 25.86 | - | 82.06 | - |
| 2020 | 0.51 | -1.25 | -10.11 | 3.18 | 11.09 | 2.24 | 5.75 | -2.19 | -1.84 | -1.11 | 3.46 | 3.29 | 12.18 | - | 44.65 | - |
| 2019 | 1.78 | 0.11 | 0.55 | 0.78 | 1.32 | 1.36 | 0.97 | 0.89 | 0.65 | 5.17 | 0.20 | 2.37 | 17.29 | - | 28.95 | - |
| 2018 | 1.64 | 0.15 | 0.49 | 0.55 | -0.95 | 0.23 | 0.81 | 0.95 | 0.48 | 0.71 | 0.37 | 0.09 | 5.64 | - | 9.94 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.26 | 0.45 | 0.08 | 1.18 | 4.07 | - | 4.07 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.25%
Cotas de fundosR$ 48.415.267,82
11.89%
AGUESR$ 7.082.487,54
3.70%
Títulos públicosR$ 2.206.974,77
1.42%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 846.080,12
0.93%
DebênturesR$ 552.611,86
0.70%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 414.218,76
0.15%
Valores a receberR$ 87.596,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 565,80
-0.03%
Valores a pagar-R$ 18.588,00
Patrimônio
R$ 59.587.215,21
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.