LÂMINA DE FUNDO
MACAUBA FIM IE
MACAUBA FIM IE
09.622.314/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,30306728
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.41%Patrimônio Líquido
R$ 29.357.666,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15 | 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.08 | - | 236.65 | - |
| 2024 | -1.09 | 0.69 | -0.32 | -3.45 | 0.66 | -0.31 | 2.29 | 5.20 | -1.91 | -0.85 | 0.05 | -4.35 | -3.67 | - | 217.35 | - |
| 2023 | -1.51 | -1.40 | -1.75 | 1.63 | 5.70 | 4.80 | 3.29 | -2.45 | -1.81 | -2.63 | 7.86 | 4.20 | 16.30 | - | 229.44 | - |
| 2022 | 2.87 | -1.79 | 4.26 | -7.84 | 0.54 | -7.05 | 5.26 | 4.71 | -0.91 | 3.68 | -3.56 | -4.27 | -5.16 | - | 183.27 | - |
| 2021 | -0.76 | -1.92 | 1.74 | 2.85 | 4.52 | 1.40 | -2.26 | -1.23 | -4.04 | -6.47 | -1.95 | 1.69 | -6.75 | - | 198.68 | - |
| 2020 | 0.49 | -6.76 | -29.69 | 10.85 | 6.06 | 10.39 | 9.08 | -0.56 | -2.63 | -0.19 | 10.43 | 6.11 | 5.61 | - | 220.30 | - |
| 2019 | 9.43 | -2.00 | -0.93 | 1.24 | 2.72 | 3.77 | 0.80 | 1.29 | 2.94 | 2.60 | 1.72 | 7.13 | 34.73 | - | 203.29 | - |
| 2018 | 9.98 | 2.04 | 0.09 | 0.24 | -11.09 | -6.90 | 9.97 | -3.23 | 2.12 | 8.88 | 4.84 | -0.13 | 15.47 | - | 125.11 | - |
| 2017 | 4.84 | 3.66 | -1.78 | 2.13 | -3.69 | 0.84 | 3.20 | 5.75 | 2.80 | -0.58 | -1.93 | 4.22 | 20.70 | - | 94.95 | - |
| 2016 | -1.43 | 2.78 | 4.58 | 2.42 | -2.18 | 1.72 | 7.60 | 2.72 | -0.38 | 5.71 | -1.82 | -0.18 | 23.17 | - | 61.51 | - |
| 2015 | -4.38 | 7.54 | 0.06 | 2.28 | -3.42 | -2.07 | -1.39 | -5.22 | -0.33 | 0.29 | 0.15 | -0.53 | -7.36 | - | 31.13 | - |
| 2014 | -4.88 | -2.53 | 0.41 | -0.52 | -0.47 | 0.92 | 0.86 | 3.28 | -3.56 | 1.27 | 1.19 | -4.49 | -8.54 | - | 41.55 | - |
| 2013 | -3.29 | -2.30 | -2.99 | -1.69 | -4.48 | -7.11 | 3.89 | 5.45 | 1.70 | 1.36 | -1.66 | 0.46 | -10.80 | - | 54.77 | - |
| 2012 | 11.73 | 3.81 | -1.33 | -3.03 | -12.27 | -3.94 | -0.75 | 2.99 | 4.28 | -2.68 | 1.93 | 7.46 | 6.27 | - | 73.51 | - |
| 2011 | 0.96 | 0.04 | -0.76 | -2.23 | -2.03 | -2.00 | -5.07 | -6.85 | -2.90 | 11.30 | -4.45 | 2.20 | -12.20 | - | 63.27 | - |
| 2010 | -1.73 | 2.21 | 7.69 | -1.93 | -7.78 | -5.50 | 9.47 | -3.05 | 5.76 | 2.91 | -2.83 | 2.41 | 6.26 | - | 85.95 | - |
| 2009 | 6.66 | -5.08 | 4.26 | 14.55 | 12.16 | -3.19 | 8.41 | 1.47 | 9.61 | 3.16 | 4.57 | 2.48 | 75.00 | 75.00 | ||
| 2008 | -5.65 | -11.65 | -21.90 | 2.49 | 0.08 | -33.22 | -33.22 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.60%
Cotas de fundosR$ 22.193.641,40
12.54%
AGUESR$ 3.680.964,34
7.49%
Operações compromissadasR$ 2.198.605,54
3.63%
DebênturesR$ 1.065.943,23
0.73%
DisponibilidadesR$ 213.960,90
0.05%
Valores a receberR$ 15.298,33
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.747,39
Patrimônio
R$ 29.357.666,53
Cotistas
5
Web
Android
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