LÂMINA DE FUNDO
MACAUBA FIM IE
MACAUBA FIM IE
09.622.314/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,38005421
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.80%
Patrimônio Líquido
R$ 34.753.774,23
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.330.2220.019.415.91120.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.091.33----------0.2314.65230.2084.41
CDI0.970.59----------1.57-272.72-
2023-1.51-1.40-1.751.635.704.803.29-2.45-1.81-2.637.864.2016.30125.10229.4485.94
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-266.96-
20222.87-1.794.26-7.840.54-7.055.264.71-0.913.68-3.56-4.27-5.16-183.2781.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-224.66-
2021-0.76-1.921.742.854.521.40-2.26-1.23-4.04-6.47-1.951.69-6.75-198.68105.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-188.90-
20200.49-6.76-29.6910.856.0610.399.08-0.56-2.63-0.1910.436.115.61204.00220.30124.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-176.61-
20199.43-2.00-0.931.242.723.770.801.292.942.601.727.1334.73583.70203.29120.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-169.21-
20189.982.040.090.24-11.09-6.909.97-3.232.128.884.84-0.1315.47241.34125.1181.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-154.09-
20174.843.66-1.782.13-3.690.843.205.752.80-0.58-1.934.2220.70208.4694.9568.41
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-138.79-
2016-1.432.784.582.42-2.181.727.602.72-0.385.71-1.82-0.1823.17165.6261.5152.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-117.22-
2015-4.387.540.062.28-3.42-2.07-1.39-5.22-0.330.290.15-0.53-7.36-31.1334.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-90.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.60%
Cotas de fundosR$ 26.272.960,15
12.54%
AGUESR$ 4.357.546,72
7.49%
Operações compromissadasR$ 2.602.721,86
3.63%
DebênturesR$ 1.261.869,71
0.73%
DisponibilidadesR$ 253.288,15
0.05%
Valores a receberR$ 18.110,25
-0.04%
Valores a pagar-R$ 12.722,82
Patrimônio
R$ 34.753.774,23
Cotistas
5
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