LÂMINA DE FUNDO
MACAUBA FIM IE
MACAUBA FIM IE
09.622.314/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,39066361
Atualizado: 21/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.58%Patrimônio Líquido
R$ 34.908.693,73
Atualizado: 21/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Etrnty Capital Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.09 | 0.69 | -0.32 | -3.45 | 0.66 | -0.31 | 2.29 | 5.20 | -1.91 | -0.19 | - | - | 1.33 | 15.36 | 233.82 | 79.61 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.56 | - | - | 8.66 | - | 293.72 | - |
| 2023 | -1.51 | -1.40 | -1.75 | 1.63 | 5.70 | 4.80 | 3.29 | -2.45 | -1.81 | -2.63 | 7.86 | 4.20 | 16.30 | 122.65 | 229.44 | 87.46 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 262.34 | - |
| 2022 | 2.87 | -1.79 | 4.26 | -7.84 | 0.54 | -7.05 | 5.26 | 4.71 | -0.91 | 3.68 | -3.56 | -4.27 | -5.16 | - | 183.27 | 83.37 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 219.84 | - |
| 2021 | -0.76 | -1.92 | 1.74 | 2.85 | 4.52 | 1.40 | -2.26 | -1.23 | -4.04 | -6.47 | -1.95 | 1.69 | -6.75 | - | 198.68 | 107.05 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 185.59 | - |
| 2020 | 0.49 | -6.76 | -29.69 | 10.85 | 6.06 | 10.39 | 9.08 | -0.56 | -2.63 | -0.19 | 10.43 | 6.11 | 5.61 | 188.89 | 220.30 | 125.79 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 175.14 | - |
| 2019 | 9.43 | -2.00 | -0.93 | 1.24 | 2.72 | 3.77 | 0.80 | 1.29 | 2.94 | 2.60 | 1.72 | 7.13 | 34.73 | 572.16 | 203.29 | 121.58 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 167.20 | - |
| 2018 | 9.98 | 2.04 | 0.09 | 0.24 | -11.09 | -6.90 | 9.97 | -3.23 | 2.12 | 8.88 | 4.84 | -0.13 | 15.47 | 239.47 | 125.11 | 82.36 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 151.91 | - |
| 2017 | 4.84 | 3.66 | -1.78 | 2.13 | -3.69 | 0.84 | 3.20 | 5.75 | 2.80 | -0.58 | -1.93 | 4.22 | 20.70 | 195.84 | 94.95 | 69.50 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 136.63 | - |
| 2016 | -1.43 | 2.78 | 4.58 | 2.42 | -2.18 | 1.72 | 7.60 | 2.72 | -0.38 | 5.71 | -1.82 | -0.18 | 23.17 | 165.03 | 61.51 | 53.95 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 114.00 | - |
| 2015 | -4.38 | 7.54 | 0.06 | 2.28 | -3.42 | -2.07 | -1.39 | -5.22 | -0.33 | 0.29 | 0.15 | -0.53 | -7.36 | - | 31.13 | 35.51 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 87.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.60%
Cotas de fundosR$ 26.390.075,31
12.54%
AGUESR$ 4.376.971,06
7.49%
Operações compromissadasR$ 2.614.323,84
3.63%
DebênturesR$ 1.267.494,66
0.73%
DisponibilidadesR$ 254.417,21
0.05%
Valores a receberR$ 18.190,98
-0.04%
Valores a pagar-R$ 12.779,53
Patrimônio
R$ 34.908.693,73
Cotistas
5
Web
Android
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