LÂMINA DE FUNDO
MACARANDUBA FI FINANCEIRO - CLA
MACARANDUBA FI FINANCEIRO - CLA
23872456000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 257,96948676
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%Patrimônio Líquido
R$ 213.832.699,01
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/01/2016
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 0.83 | 0.60 | 0.48 | 1.11 | 0.74 | 0.89 | 1.25 | -0.06 | 9.90 | - | 136.85 | - |
| 2024 | 0.37 | 1.48 | 0.61 | 0.02 | 0.68 | 0.40 | 0.69 | 0.15 | 0.11 | 0.65 | 1.39 | 0.31 | 7.07 | - | 115.51 | - |
| 2023 | -0.35 | -0.33 | 0.29 | 0.51 | 1.65 | 1.06 | 1.02 | 0.41 | -0.45 | 0.30 | 1.03 | 0.82 | 6.10 | - | 101.28 | - |
| 2022 | 1.49 | 0.67 | 2.30 | -0.57 | 0.59 | -0.48 | 0.91 | 1.67 | 0.93 | 1.96 | -0.01 | 0.91 | 10.83 | - | 89.71 | - |
| 2021 | 0.46 | 0.13 | 2.39 | 1.19 | 1.29 | 0.85 | 0.41 | -0.32 | 0.14 | -1.34 | 1.65 | 1.00 | 8.08 | - | 71.17 | - |
| 2020 | 0.80 | -0.87 | -3.23 | 1.54 | -0.22 | 0.65 | 1.78 | 0.55 | 0.35 | 0.54 | 1.97 | 0.52 | 4.36 | - | 58.37 | - |
| 2019 | 2.51 | -0.29 | -0.33 | 0.48 | 0.58 | 1.18 | 0.92 | -0.03 | 0.91 | 0.74 | 0.80 | 1.75 | 9.58 | - | 51.76 | - |
| 2018 | 0.72 | 0.78 | 0.95 | 0.38 | -0.82 | 0.31 | 1.59 | -0.44 | 0.75 | 2.87 | 0.77 | 0.52 | 8.66 | - | 38.49 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.55 | 1.38 | 0.93 | 0.08 | 0.98 | 1.05 | 1.43 | 1.10 | 1.30 | 0.39 | 0.82 | 13.01 | - | 27.45 | - |
| 2016 | - | - | - | 2.22 | 0.92 | 2.02 | 1.55 | 1.32 | 1.19 | 1.04 | 0.80 | 1.06 | 12.78 | - | 12.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.41%
Cotas de fundosR$ 182.639.866,87
8.46%
Títulos públicosR$ 18.089.408,11
3.72%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.964.843,58
1.32%
Operações compromissadasR$ 2.824.842,64
0.72%
DebênturesR$ 1.532.770,19
0.55%
AGUESR$ 1.183.675,18
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.860,63
0.01%
Valores a receberR$ 13.450,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.614,84
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 22.846,34
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 129.456,54
-0.13%
Valores a pagar-R$ 281.329,38
Patrimônio
R$ 213.832.699,01
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.