LÂMINA DE FUNDO
MABUIA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT
MABUIA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT
34896872000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 147,231694
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.71%Patrimônio Líquido
R$ 56.477.168,32
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.70 | 1.06 | 1.35 | -4.09 | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | - | 43.19 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.62 | 0.69 | -0.49 | 0.81 | 0.59 | 1.27 | 0.97 | 0.61 | 0.91 | 0.62 | 0.36 | 7.50 | - | 43.45 | - |
| 2023 | 1.20 | -0.03 | 0.25 | 0.65 | 0.83 | 1.05 | 0.95 | 0.61 | -0.16 | 0.17 | 2.04 | 1.70 | 9.64 | - | 33.44 | - |
| 2022 | 1.06 | 0.83 | 2.85 | 0.56 | 0.93 | 0.15 | 0.93 | 1.74 | 1.36 | 1.15 | -0.22 | 0.81 | 12.81 | - | 21.71 | - |
| 2021 | -0.29 | 0.32 | 0.35 | 1.24 | 0.68 | 0.58 | -0.94 | 0.15 | -0.63 | -1.62 | -0.44 | 1.44 | 0.80 | - | 7.89 | - |
| 2020 | 0.75 | 0.04 | -6.30 | 2.59 | 2.06 | 1.93 | 2.39 | -0.43 | -1.14 | 0.21 | 2.84 | 2.24 | 7.03 | - | 7.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.03%
Cotas de fundosR$ 55.928.272,37
1.00%
Investimento no exteriorR$ 565.241,35
0.01%
Valores a receberR$ 3.038,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.548,89
-0.04%
Valores a pagar-R$ 21.932,05
Patrimônio
R$ 56.477.168,32
Cotistas
2
Web
Android
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