LÂMINA DE FUNDO
MABRUK FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MABRUK FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22428670000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,780494
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.91%Patrimônio Líquido
R$ 12.069.869,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | 75.98 | - |
| 2024 | -0.49 | 0.59 | 0.80 | -1.68 | 0.33 | 1.14 | 1.65 | 1.07 | 1.47 | 1.03 | 1.68 | 0.98 | 8.86 | - | 75.65 | - |
| 2023 | -22.68 | -0.58 | -0.27 | 0.13 | 1.82 | 1.42 | 1.42 | 0.10 | -0.39 | -0.50 | 3.21 | 2.41 | -15.69 | - | 61.35 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.51 | 3.17 | -1.04 | 0.62 | -1.63 | 1.55 | 2.62 | 1.33 | 1.87 | -1.46 | -0.21 | 8.39 | - | 91.38 | - |
| 2021 | -0.70 | -0.42 | 0.21 | 1.53 | 1.30 | 0.66 | -1.35 | -0.47 | -0.98 | -2.35 | 0.47 | 1.16 | -1.01 | - | 76.56 | - |
| 2020 | -0.24 | -1.81 | -8.79 | 2.88 | 2.29 | 2.46 | 3.31 | -0.09 | -1.33 | -0.17 | 3.31 | 3.25 | 4.48 | - | 78.37 | - |
| 2019 | 2.99 | 0.06 | 0.20 | 0.86 | 1.37 | 2.02 | 1.22 | 0.26 | 0.92 | 1.46 | -0.20 | 2.98 | 15.02 | - | 70.72 | - |
| 2018 | 3.17 | 0.80 | 0.69 | 0.50 | -2.04 | -0.07 | 1.52 | -0.26 | 0.57 | 3.69 | 0.60 | 0.55 | 10.03 | - | 48.42 | - |
| 2017 | 2.03 | 1.87 | 0.94 | 0.41 | -0.50 | 1.00 | 2.68 | 1.45 | 1.89 | -0.08 | -0.35 | 1.51 | 13.57 | - | 34.89 | - |
| 2016 | 1.19 | 1.11 | 0.76 | 2.02 | 0.50 | 0.96 | 2.36 | 1.03 | 1.17 | 1.54 | -0.06 | 1.20 | 14.66 | - | 18.78 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.88 | 0.99 | 0.97 | 3.59 | - | 3.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 12.076.605,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 544,93
0.00%
Valores a receberR$ 412,10
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.693,09
Patrimônio
R$ 12.069.869,36
Cotistas
1
Web
Android
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